Das Währungspaar EUR/USD hat am Donnerstag eine erneute Umkehr zugunsten der amerikanischen Währung vollzogen und setzte nach dem Schließen unter dem aufsteigenden Trendkanal seine Abwärtsbewegung fort. Somit könnte der Kurs weiter bis zum Fibonacci-Level von 38,2%–1,0866 fallen. Ein erneutes Ansteigen des Kurses ab diesem Niveau würde dem Euro zugutekommen und möglicherweise zu einem Anstieg in Richtung des Korrekturlevels von 50,0%–1,0918 führen. Eine Konsolidierung der Kurse unter 1,0866 erhöht die Chancen des Währungspaares auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 23,6%–1,0801.
Die Situation mit den Wellen bleibt recht klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat zuversichtlich den Höchststand der vorherigen Welle (vom 22. Februar) überschritten. Somit haben wir derzeit einen "bullischen" Trend, und es gibt keine Anzeichen für sein Ende. Aktuell beginnt eine neue Abwärtswelle zu entstehen, aber um eine Stimmungsumkehr zu "bärisch" festzustellen, ist ein Durchbruch der Zone 1.0785–1.0801 erforderlich. Bis zu diesem Zeitpunkt beobachten wir nur eine korrektive Welle, nach der der "bullische" Trend wieder aufgenommen werden könnte. Die Wellen sind derzeit ziemlich groß, aber die tägliche Händleraktivität ist nicht auf ihrem höchsten Niveau. Ich bin der Meinung, dass die Unterstützungszone von 1.0785–1.0801 ein gutes Ziel für Trader ist.
Der Nachrichtenhintergrund am Donnerstag war interessant. Wir erfuhren, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA leicht unter den Markterwartungen lagen, aber gleichzeitig stieg der Erzeugerpreisindex im Februar um 0,6%, was nichts Gutes für die US-Wirtschaft verheißt, da die Inflation weiter steigen könnte, wie es im Februar der Fall war. Ein solcher Wert ist jedoch positiv für die amerikanische Währung, da die Fed möglicherweise nun länger eine hoffnungsvolle Politik verfolgt, als die Händler erwarten. Gleichzeitig könnte die EZB bereits im Juni mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen.
Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Währungspaar nach einem doppelten Rebound vom Korrekturlevel von 61,8 % – 1,0959 und der Bildung einer "bärischen" Divergenz auf dem CCI-Indikator zur unteren Linie des aufsteigenden Trendkanals. Ein erneuter Rebound der Kurse von dieser Linie wird zu einer Fortsetzung des Wachstums bis zum Niveau von 1,0959 führen. Eine Konsolidierung des Wechselkurses des Paares unterhalb des Kanals erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Levels von 38,2 % – 1,0765. Das "bullishe" Sentiment der Händler ist weiterhin intakt.
Engagements der Händler (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 5209 Long-Verträge und 8666 Short-Verträge geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "nicht kommerzieller" bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Verträge, die von Spekulanten gehalten werden, beläuft sich jetzt auf 200 Tausend, während die Short-Verträge 133 Tausend betragen. Ich glaube immer noch, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. Die Bullen beherrschen den Markt seit zu langer Zeit und sie brauchen jetzt einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullischen" Trend aufrechtzuerhalten. Ich sehe momentan keinen solchen Hintergrund. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen geringer als die Anzahl der Short-Positionen (625K gegenüber 656K). Dieses Machtgefüge wurde jedoch schon seit geraumer Zeit beobachtet.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
USA – Änderung der Industrieproduktion (15:15 UTC).
USA – Index des Verbrauchervertrauens der Universität von Michigan (16:00 UTC).
Am 15. März enthält der Wirtschaftskalender zwei ebenso wichtige Einträge für die USA. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Händlerstimmung heute könnte von moderater Stärke sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:
Verkäufe des Paares waren möglich bei einem Rebound vom Niveau von 1.0959 auf der 4-Stunden-Chart, mit Zielen bei 1.0918 und 1.0866. Das erste Ziel wurde erreicht und das zweite könnte heute erreicht werden. Neue Verkäufe sind möglich bei einem Schlusskurs unterhalb des Niveaus von 1.0866 mit einem Ziel von 1.0801. Der Kauf des Paares ist möglich bei einem Rebound vom Niveau von 1.0866 auf der Stunden-Chart mit Zielen bei 1.0918 und 1.0959. Oder bei einem Rebound von der unteren Linie des Kanals auf der 4-Stunden-Chart.
