FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 18. März (Analyse der Morgenabschlüsse). Der Druck auf den Euro könnte sehr schnell zurückkehren.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Der Euro reagierte mit einem Anstieg auf die Nachricht, dass die Kernpreise in der Eurozone nur langsam sinken, was die Pläne der Europäischen Zentralbank beeinflussen könnte. Im zweiten Tageshälfte haben wir nur Daten zum US-Wohnindex des NAHB, daher haben Käufer die Möglichkeit, die Aufwärtskorrektur fortzusetzen. Allerdings werde ich in der aktuellen Situation aufgrund des noch zu frühen Zeitpunkts, um die Chancen einer bärischen Marktentwicklung abzuschreiben, auf den Rückgang reagieren. Im Falle eines Rückgangs des Währungspaares nur nach Ausbildung eines Fehlausbruchs um den nächsten Support bei 1,0892 könnte eine geeignete Kaufoption erhalten werden. Die gleitenden Durchschnitte, die für die Bullen sprechen, verlaufen auch dort. Das Ziel wird eine Korrektur auf rund 1,0913 sein. Ein Ausbruch und Update über diesen Bereich vor dem Hintergrund schwacher US-Daten wird zu einer Stärkung des Währungspaares mit einer Kaufgelegenheit und einem Anstieg auf 1,0938 führen. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0963 sein, wo ich Gewinn nehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0892 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro zunehmen und zu weiteren Rückgängen mit der Aussicht auf ein Update auf 1,0870 und 1,0843 führen. Ich plane dort nur nach Bildung eines Fehlausbruchs in den Markt einzusteigen. Ich plane Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0800 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer müssen handeln, wenn sie den bärischen Markt fortsetzen möchten, der am Ende der letzten Woche beobachtet wurde, und sich dabei um den nächsten Widerstand bei 1,0913 bewegen. Ein gescheitertes Konsolidieren über 1,0913 wäre eine passende Bedingung für Verkäufe mit der Aussicht auf ein neues Support-Level bei 1,0892, das sich nach der europäischen Session bildete. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Paarkollaps auf etwa 1,0870 bieten, wo Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird das Minimum von 1,0843 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Fehlen von Bären bei 1,0913 werden Käufer eine Chance auf volle Kompensation für den kürzlich beobachteten Rückgang des Paares haben. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis der Test des nächsten Widerstands bei 1,0938 erfolgt. Dort werde ich auch verkaufen, jedoch erst nach einem gescheiterten Konsolidieren. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0963 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur nach unten um 30-35 Punkte.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) zum 5. März gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Rückgang. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank überraschten die Händler nicht, ebenso wenig wie die Daten zum US-Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund haben Käufer von Risikoanlagen alle Chancen, weiter anzusteigen. Vieles wird jedoch von der Marktreaktion auf die Inflationsdaten in der Eurozone und den USA abhängen, die bald veröffentlicht werden sollen. Ein Rückgang der Inflation in den USA ist ein direkter Weg für die europäische Währung zu neuen Monatshochs. Der COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 5.209 auf 200.025 zurückgingen, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 8.666 auf 133.714 sanken. Dadurch erhöhte sich der Unterschied zwischen langen und kurzen Positionen um 1.920.

Anzeigeindikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Das Trading erfolgt um die 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte herum, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0870 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Markiert auf dem Chart in Gelb.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Markiert auf dem Chart in Grün.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten, wie z. B. Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt für spekulative Zwecke und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Trader.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
• Die Gesamtposition nicht-kommerzieller Trader ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.