In meiner Morgenprognose habe ich auf den Stand von 1,0848 geachtet und geplant, Entscheidungen zur Markteintritt von dort aus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Der EUR/USD ist gesunken, erreichte jedoch nie den Punkt, an dem ein Fehlausbruch entstand. Das Instrument bot keine geeigneten Einstiegspunkte in den Markt. Aus diesem Grund wurde das technische Bild am Nachmittag überarbeitet.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen
Der Federal Reserve wird heute Nachmittag seine Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben. Es ist also unwahrscheinlich, dass es vorher bedeutende Bewegungen am Markt geben wird. Die hawkische Rhetorik der Fed und von Chairman Jerome Powell wird einen weiteren Rückgang des EUR/USD und eine Stärkung des US-Dollars ermöglichen. Der taubenhafte Ton und Andeutungen von Zinssenkungen zu Beginn dieses Sommers werden der Grund sein, den Dollar zu verkaufen und den Euro zu kaufen. Ich plane, bei einem Rückgang im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0836 im späteren Verlauf des ersten Tageshälfte aktiv zu werden. Ein falscher Ausbruch dort wird eine geeignete Option sein, um in Erwartung eines Ausbruchs in den Bereich von 1,0872 zu kaufen, d.h. Widerstand, der mit dem Tageshoch zusammenfällt. Ein Ausbruch und ein Update dieses Bereichs von oben nach unten im Zuge der hawkischen Botschaft der Fed wird den EUR/USD dazu ermutigen, anzusteigen und eine Chance zum Kauf mit dem Ziel bei 1,0906 zu bieten. Das weiteste Ziel wird ein Hoch von 1,0934 sein, wo ich Gewinn machen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs des EUR/USD und einer geringen Aktivität im Bereich von 1,0836 am Nachmittag wird der Euro weiterhin unter Verkaufsdruck bleiben, was zu einem weiteren Rückgang mit der Aussicht auf ein Update von 1,0800 führen wird. Ich plane, bei einem falschen Ausbruch dort in den Markt einzutreten. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Fall von 1,0763 eröffnen, unter Berücksichtigung einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen
Die Verkäufer werden immer aktiver. Wenn der EUR/USD nach der Entscheidung der Fed wächst, nur nach einem erfolglosen Konsolidieren über 1,0872, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, könnten die Bären mit dem Ziel, die neue Unterstützung bei 1,0836 zu aktualisieren, auf den Markt kommen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Rückgang des Währungspaares auf das Niveau von 1,0800 bieten, wo die Käufer aktiv auf den Markt kommen werden. Das niedrigste Ziel wird mindestens bei 1,0763 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD am Nachmittag steigt und es keine Bären bei 1,0872 gibt, bekommen die Käufer eine Chance für neues Wachstum. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0906 verschieben. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen auf einem Rückprall von 1,0934 zu eröffnen und dabei eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Auge zu behalten.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht für den 12. März zeigte einen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Das Ergebnis des EZB-Treffens setzt weiterhin Druck auf Risikoanlagen, da Händler keine konkreten Details erfahren haben. Die veröffentlichten Daten zur Inflation in den Vereinigten Staaten haben Marktteilnehmer vollständig davon überzeugt, dass es noch zu früh ist, über Zinssenkungen durch die Fed nachzudenken. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends im US-Dollar und auf einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht deutete darauf hin, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Marktteilnehmer um 6.027 auf 193.998 zurückgingen, während sich die Short-Positionen nicht-kommerzieller Marktteilnehmer um 14.123 auf 119.591 verringerten. Dementsprechend stieg der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 16.555.
Signal von Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument wird unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten gehandelt. Dies deutet auf einen weiteren Rückgang bei EUR/USD hin.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Analysten auf dem 1-Stunden-Chart berücksichtigt und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart ab.
Bollinger-Bänder
Falls EUR/USD fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0836 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Markiert gelb auf dem Chart.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Markiert grün auf dem Chart.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten). Schnelles EMA mit Zeitraum 12. Langsames EMA mit Zeitraum 26. SMA mit Zeitraum 9.
- Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
- Nicht-kommerzielle spekulative Händler wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Gesamtnetto-Position nicht-kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
