Analyse von EUR/USD 5M
Am Mittwoch behielt der EUR/USD-Trend seinen Abwärtstrend bei, aber das Währungspaar zeigte erneut sehr geringe Volatilität und Bewegung. Wir werden die Bewegungen nach den Ergebnissen des Federal Reserve Treffens nicht berücksichtigen. Der Markt handelte impulsiv, und es wird einige Zeit dauern, bis er sich beruhigt. Bewegungen nach Fed Treffen sollten nicht einmal in die Gesamttechnische Analyse einbezogen werden, da sie oft vom Gesamtbild abweichen. Daher werden wir heute Abend eine Analyse des Fed Treffens durchführen.
Gestern gab es keine Volatilität. Der Euro fiel nach der Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in der sie sagte, dass der aktuelle deflationäre Prozess in Arbeit ist, aber wiederum sprechen wir nur von wenigen Pips, nicht mehr. Der Preis liegt deutlich unter der Trendlinie, aber die Trendlinie selbst hat eine sehr geringe Steigung. Lassen Sie es uns so ausdrücken: Der Abwärtstrend bleibt intakt, aber sehr schwach, genauso wie alle Bewegungen der letzten Wochen und sogar Monate.
Was Handelssignale betrifft, waren wie in den letzten Tagen keine vorhanden. Dies ist angesichts der niedrigen Volatilität nicht überraschend. Daher sollten Trader gemäß unserem Handelssystem am Mittwoch nicht in den Markt eingetreten sein.
Im Allgemeinen arbeitet der fundamentale und makroökonomische Hintergrund unabhängig von den Ergebnissen des Fed Treffens zugunsten des US-Dollars. Daher erwarten wir, dass das Währungspaar fällt.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 12. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich übersteigt die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings ist die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten rückläufig, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen auf den Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen könnten, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung hoch ist.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was nach einem Anstieg einen Trendwechsel anzeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 14.100 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 8.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt immer noch um 74.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht-kommerziellen Händlern (zuvor 66.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart könnte EUR/USD den lang erwarteten Abwärtstrend einleiten, der den Preis weit nach unten führen könnte. Der Preis hat die Senkou Span B Linie durchbrochen, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass das Paar weiter fällt. Die absteigende Trendlinie unterstützt ebenfalls die Verkäufer. Trotz der geringen Volatilität konnte das Paar dennoch fallen, was ermutigend ist, da der Dollar hätte steigen können.
Am 21. März heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B Linie (1,0888) und den Kijun-sen (1,0891). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies berücksichtigt werden, wenn Handelssignale identifiziert werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss einzustellen, um bei einer 15-Pip-Bewegung in die beabsichtigte Richtung den Break-even zu erzielen. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Donnerstag werden Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für Deutschland, die Eurozone und die USA veröffentlicht. Beachten Sie, dass die USA ihre "eigenen" Geschäftsaktivitätsindizes – ISM – haben. Diese sind bedeutender und wichtiger, während die S&P-Indizes als sekundär betrachtet werden. In jedem Fall, selbst wenn wir uns auf die PMI-Daten der Eurozone konzentrieren, welche Reaktion können wir angesichts der aktuellen Volatilität erwarten? 20 Pips? Die USA werden auch sekundäre Berichte zu Arbeitslosenansprüchen und neuen Eigenheimverkäufen veröffentlichen, aber wir erwarten nicht, dass diese Berichte den Markt bewegen werden.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf das 1-Stunden-Zeitfenster vom 4-Stunden-Zeitfenster geplottet sind. Sie bieten Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
