Analyse der Mittwochshandel:
EUR/USD auf 1H-Chart
EUR/USD zeigte am Mittwoch klare Anzeichen von Stärke. Natürlich wurde das Wachstum des Währungspaares nur mit einem Ereignis in Verbindung gebracht - dem FOMC-Treffen und seinen Ergebnissen. Die Federal Reserve beließ ihren Leitzins unverändert, wie vom Markt erwartet, verschärfte jedoch nicht ihre geldpolitischen Pläne, wie es einige Marktteilnehmer und Experten erwartet hatten. Der jüngste Inflationsbericht zeigte, dass die Preise in ihrem Wachstum beschleunigten, sodass der Markt eine Verschärfung der Rhetorik vom FOMC hätte erwarten können. Dies geschah jedoch nicht und enttäuschte Dollar-Käufer. Unserer Meinung nach fiel der Dollar zu stark, aber wir haben uns an einen solchen Zustand gewöhnt. Der Dollar stieg zwei Wochen lang und verlor dann praktisch alle Gewinne innerhalb eines Tages.
EUR/USD auf dem 5-Minuten-Chart
Mehrere Signale wurden auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen erzeugt. Zunächst hat sich das Paar unterhalb des Niveaus von 1.0855 eingependelt, sodass unerfahrene Händler kurze Positionen eröffnen konnten. Der Preis fiel jedoch nur um 5-10 Pips. Daher war es während der US-Sitzung, als ein Kaufsignal rund um das gleiche Niveau von 1.0855 gebildet wurde, ratsam, Shorts zu schließen und Long-Positionen zu eröffnen. Anschließend, unter Berücksichtigung des FOMC-Treffens, war es möglich, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen und auf weitere Entwicklungen zu warten. Das FOMC-Treffen unterstützte schließlich das Wachstum des Paares, und der Preis stieg auf das Niveau von 1.0940, wo Händler Gewinne realisieren konnten. Insgesamt wurden etwa 50 Pips aus diesen beiden Trades verdient.
Handelstipps für Donnerstag:
Auf dem Stunden-Chart hat der EUR/USD begonnen, sich nach unten zu bewegen, aber es könnte sein, dass seine Abwärtsbewegung bereits seit dem gestrigen FOMC-Treffen beendet ist, das einen scharfen Rückgang des Dollars ausgelöst hat. Es ist derzeit nicht einfach, den Trend auf dem Stunden-Zeitrahmen zu identifizieren. Wir sollten abwarten, da die Ergebnisse des FOMC-Treffens nicht als taubisch angesehen werden können. Es ist durchaus möglich, dass wir heute eine Kehrtwende sehen und der Dollar an Stärke gewinnen könnte.
Die Schlüsselniveaus auf dem 5M-Chart sind 1.0568, 1.0611-1.0618, 1.0668, 1.0725, 1.0785-1.0797, 1.0855, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981, 1.1011, 1.1043, 1.1091. Am Donnerstag werden Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht. Der US-Wirtschaftskalender wird ebenfalls PMI-Daten sowie Berichte über Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, den Verkauf von Neubauten und die Geschäftsaktivität in Philadelphia enthalten. Alle diese Berichte können als sekundärer Bedeutung angesehen werden, da sie unwahrscheinlich sind, eine starke Marktreaktion hervorzurufen.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Signalstärke wird anhand der Zeit bestimmt, die für seine Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder Niveauüberschreitung). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale um ein bestimmtes Niveau herum initiiert werden, sollten spätere Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale liefern oder überhaupt keine. In jedem Fall ist der seitwärts gerichtete Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten finden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung statt, nach der alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele dienen beim Kauf oder Verkauf. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preiserhöhungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfängliche Trader sollten sich immer daran erinnern, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Eine klare Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Grundstein für nachhaltigen Handelserfolg.
