Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Donnerstag stehen zwar einige makroökonomische Ereignisse an, aber sie alle werden vom Treffen der Federal Reserve (das gestern Abend stattfand) und dem Treffen der Bank of England (geplant für heute) überschattet. Diese beiden Ereignisse werden etwa 80% der Aufmerksamkeit des Marktes erhalten. Trotzdem werden Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone, Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und der USA veröffentlicht. Marktteilnehmer erwarten keine signifikanten Änderungen in den Indikatoren, aber bei besonders auffälligen Werten könnte jeder Bericht eine spürbare Marktreaktion hervorrufen. Darüber hinaus werden die USA Berichte zur Geschäftstätigkeit in Philadelphia und zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlichen. Diese Berichte haben noch weniger Chancen, die Marktentwicklung zu beeinflussen.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Für Donnerstag ist nur ein fundamentales Ereignis geplant - das BoE-Treffen. Wie wir gestern Abend erlebt haben, könnten Überraschungen auftreten, auch wenn die Zentralbank die Parameter der Geldpolitik nicht ändert. Da der aktuellste Inflationsbericht aus dem Vereinigten Königreich eine signifikante Verlangsamung zeigte, ist heute eine Abschwächung der Rhetorik von BoE-Gouverneur Andrew Bailey und dem gesamten geldpolitischen Ausschuss zu erwarten. Gleichzeitig könnte die Rhetorik jedoch unverändert bleiben, da der Inflationsbericht erst gestern veröffentlicht wurde und sein Wert noch weit vom Zielniveau entfernt ist. Die Reaktion wird von der Situation abhängen.
Allgemeine Schlussfolgerung:
Heute finden weltweit viele Ereignisse statt. Natürlich wird sich der Markt auf das BoE-Treffen konzentrieren, da dessen Ergebnisse sogar den EUR/USD-Paar beeinflussen könnten. Allerdings könnten auch Geschäftstätigkeitsindizes unter bestimmten Umständen die Bewegung beider Währungspaare beeinflussen. Gestern haben der Euro und das Pfund einen Schritt in Richtung eines neuen Aufwärtstrends gemacht, aber es ist noch nicht sicher, ob es sich tatsächlich um einen Trend handelt oder nur um eine einfache Korrektur.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Formation benötigt wird (entweder ein Anprall oder ein Durchbrechen des Niveaus). Eine kürzere Formationszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem seitwärts tendierenden Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder überhaupt keine erzeugen. In jedem Fall ist der Seitwärtstrend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten finden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung statt, nach der alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (im Abstand von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Level in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihres Erscheinens erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Eckpfeiler eines nachhaltigen Handelserfolgs.
