Analysieren der Trades vom Donnerstag:
EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart
Am Donnerstag zeigte EUR/USD genau die gleiche Bewegung, die wir erwartet hatten. Ich erwähnte, dass wir nicht sofort Schlussfolgerungen über die schnelle Reaktion des Marktes auf das Treffen der Federal Reserve ziehen sollten. Zu solchen Zeiten handelt der Markt impulsiv und emotional. Typischerweise dauert es etwa einen Tag, bis sich die Situation stabilisiert. Wie wir sehen können, begann das Paar einen Tag nach dem Treffen mit einem ebenso starken Rückgang, der über Nacht anhielt. Das liegt daran, dass die Fed keine geldpolitisch lockeren Entscheidungen getroffen hat. Fed-Chair Jerome Powell hat seinen Standpunkt im Vergleich zum vorherigen Treffen nicht abgeschwächt. Im Gegenteil, die Inflationsprognosen wurden leicht erhöht und die Zinsprognosen leicht gesenkt. All dies deutet darauf hin, dass die US-Notenbank sogar noch hoffnungsvoller geworden ist, was einen Anstieg des Dollars hätte auslösen sollen, nicht seinen Fall. Somit setzt sich der Abwärtstrend fort.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Praktisch alle Signale im 5-Minuten-Zeitrahmen waren stark und profitabel. Sobald das Paar anfing sich zu bewegen, anstatt an einem Ort zu bleiben, sahen wir mehrere Gelegenheiten, Gewinn zu erzielen. Gestern bildete sich eine ideale Rückprall von der Ebene von 1.0940, dann ein idealer Rückprall von der Spanne von 1.0888-1.0896, gefolgt von einem Durchbruch der angegebenen Spanne. Von diesen drei Signalen führte nur das zweite nicht zu Gewinn, aber die Long-Position löste einen Stop-Loss aus, um auf Break-even zu kommen, da der Preis um mehr als 15 Pips stieg. Für die anderen beiden Trades konnten Händler insgesamt einen Gewinn von etwa 40-45 Pips erzielen.
Handelstipps für Freitag:
Im Stundenchart setzte EUR/USD seine Abwärtsbewegung fort, was dem fundamentalen Hintergrund dieser Woche entspricht. Wir sind der Meinung, dass der Euro weiter fallen sollte. Leider will der Markt das Paar nicht immer logisch handeln, und gelegentlich beobachten wir ungerechtfertigtes Wachstum.
Die Schlüssellevel im 5M-Chart sind 1.0568, 1.0611-1.0618, 1.0668, 1.0725, 1.0785-1.0797, 1.0855, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981, 1.1011, 1.1043, 1.1091. Am Freitag ist der einzige Bericht des Tages der Geschäftsklimaindex in Deutschland - klar ein sekundärer Bericht. Der US-Wirtschaftskalender ist ruhig. Die Volatilität könnte auf die niedrigsten Niveaus fallen, aber der Dollar könnte sich stärken.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Signalfestigkeit wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Rückprall oder ein Niveau-Durchbruch). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level herum aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Zeitraum zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung beschränkt, nach deren Ende alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.
5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Handelsgeschäfte, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Liegen zwei Levels eng beieinander (5 bis 15 Pips auseinander), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Diagramme liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preis stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preiserhöhungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Das Festlegen einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Eckpfeiler nachhaltigen Handelserfolgs.
