Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD handelte am Dienstag leicht niedriger. Zum zweiten Tag in Folge überschritt die Volatilität des Währungspaares nicht 40 Pips, aber wir hatten Sie bereits davor gewarnt, dass die Volatilität im Vergleich zu den Werten der letzten Woche stark abnehmen könnte. Letzte Woche gab es zwei Zentralbanktreffen sowie den Bericht zur UK-Inflation. Natürlich lag die Volatilität am Mittwoch, Donnerstag und Freitag über dem Durchschnitt. Doch diese Woche gab es praktisch keine bedeutenden Ereignisse am Montag und Dienstag...
Die USA veröffentlichten einen Bericht über langlebige Güter. Obwohl dieser den Prognosewert übertraf, sahen wir keine Marktreaktion auf diesen Bericht. Der Dollar stieg während der US-Handelssitzung, jedoch war dies nicht durch Wirtschaftsberichte verursacht. Wir glauben, dass der Markt weiterhin ruhig handeln wird und der Euro allmählich gegenüber dem Dollar abwerten wird. Das Problem beim Euro ist, dass die Federal Reserve möglicherweise weiterhin die Zeitplanung für die erste Zinssenkung verschieben wird. Gleichzeitig besteht eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank bereits im Juni die Geldpolitik lockern wird. Dieser Faktor sollte den Markt dazu anregen, die US-Währung zu kaufen.
In Bezug auf Handelssignale wurden zwei Signale gebildet. Früh am Morgen sprang das Paar perfekt genau von der Ebene von 1,0836 ab, aber die Händler konnten nicht einmal einen Profit aus einem so perfekten Signal erzielen. Dies lag daran, dass die Volatilität erneut extrem niedrig war und der Preis einfach das nächstgelegene Ziel, die Kijun-sen, nicht erreichte. Am Nachmittag konsolidierte sich das Paar unterhalb der Ebene von 1,0836, brachte den Händlern jedoch ebenfalls keinen Profit.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 19. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktsentimente bearish werden, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euros langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hoch ist.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was nach einem Anstieg eine Trendwende anzeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 11.600, während die Anzahl der Short-Positionen um 14.400 stieg. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 26.000. Die Anzahl der Kaufverträge liegt nach wie vor um 48.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht-kommerziellen Händlern (zuvor 74.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzt EUR/USD den lang erwarteten Abwärtstrend fort, der es weit nach unten ziehen sollte. Der Preis liegt unter den Ichimoku-Indikatorlinien, was uns Grund gibt, weitere Abwärtsbewegungen zu erwarten. Die absteigende Trendlinie unterstützt auch die Verkäufer. Der Dollar sollte in fast jedem Fall weiter steigen, da das allgemeine fundamentale Umfeld auf seiner Seite liegt. Besonders nachdem die Federal Reserve ihre hawkische Haltung beibehalten hat.
Am 27. März heben wir die folgenden Levels für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0908) und die Kijun-sen (1.0872) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch sind weder in den USA noch im Euroraum geplante oder sogar geringfügige Ereignisse geplant. Wenn die Volatilität des Paares an Montag und Dienstag 40-42 Pips nicht überschritten hat, was können wir dann von einem völlig "leeren" Mittwoch erwarten? Wir werden höchstwahrscheinlich erneut unattraktive Bewegungen sehen, und es wird sehr schwierig sein, Gewinne zu erzielen.
Beschreibung des Diagramms:
Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von der 4-Stunden-Zeiteinheit auf die 1-Stunden-Zeiteinheit übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnen roten Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Non-Commercial-Gruppe.
