Gestern wurde nur ein Signal zum Einstieg in den Markt generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0834 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Der EUR/USD fiel tatsächlich, aber es bildete sich kein Fehlausbruch. Aus diesem Grund wurden keine geeigneten Einstiegspunkte in den Markt geschaffen. Am Nachmittag ermöglichte ein Anstieg in den Bereich von 1,0867 den Markteintritt mit Short-Positionen. Als Ergebnis fiel das Währungspaar um 30 Pips.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Solide Daten aus den USA, die gestern veröffentlicht wurden, insbesondere die Tatsache, dass das Verbrauchervertrauen trotz hartnäckiger Inflation auf dem gleichen Niveau blieb, setzten den Euro unter Druck und förderten die Stärkung des US-Dollars. Der gleiche Trend könnte sich heute fortsetzen. In der ersten Hälfte des Tages werden mehrere EZB-Politiker, nämlich Piero Cipollone und Frank Elderson, sprechen. Der dovish Ton der Entscheidungsträger könnte einen Ausverkauf des Euros und den Kauf des US-Dollars nach sich ziehen. Schwache Daten zum Verbrauchervertrauensindikator für die Eurozone werden denselben Effekt haben. Der Verbraucherpreisindex Spaniens wird bei der Richtungsbestimmung des Instruments keine Rolle spielen. Ich ziehe es vor, gegen den bärischen Trend zu handeln, der jederzeit während eines Rückgangs nach einem falschen Ausbruch im Unterstützungsbereich von 1,0803 seine Entwicklung fortsetzen kann. Nur dies wird eine geeignete Option für den Kauf in Erwartung einer Korrektur in den Bereich von 1,0834 sein, der gestern als Widerstand gebildet wurde, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Ausbruch und ein Update von oben nach unten dieses Bereichs werden zu einer Stärkung von EUR/USD mit einer Chance auf einen Ausbruch von 1,0863 führen. Das fernste Ziel wird ein Hoch von 1,0903 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Angesichts eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und der mangelnden Aktivität im Bereich von 1,0803 in der ersten Tageshälfte wird sich der Verkaufsdruck auf den Euro nur verschärfen, was zu einem weiteren Rückgang mit der Aussicht auf ein Update von 1,0763 führen wird. Ich plane, in den Markt einzusteigen, nur nach einem falschen Ausbruch, wenn ein Rückgang auf 1,0735 erfolgt, und rechne mit einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Die Erholung des Euros neigt sich dem Ende zu. Im Falle eines erneuten Anstiegs von EUR/USD in der ersten Tageshälfte wird der Fokus darauf liegen, den nächsten Widerstand bei 1,0834 zu schützen. Ein Fehlausbruch zusammen mit der dovishen Rede von EZB-Vertretern wird das Vorhandensein großer Verkäufer auf dem Markt bestätigen und einen guten Einstiegspunkt in Short-Positionen mit der Aussicht auf ein Update des neuen Supports bei 1,0803 bieten. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, gefolgt von einem Rückgang des Paares in den Bereich von 1,0763, wo Käufer aktiver am Markt teilnehmen werden. Das niedrigste Ziel wird mindestens 1,0735 betragen, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigen und es keine Bären bei 1,0834 geben, haben die Käufer die Möglichkeit, das Instrument in einem seitlichen Kanal festzuzurren. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0863 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach erfolgloser Konsolidierung. Ich plane, kurzfristige Positionen sofort beim Rückprall von 1,0903 zu eröffnen und rechne mit einer intraday Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht per 19. März zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Angesichts des vergangenen Treffens der Federal Reserve, bei dem die laufende Geldpolitik unverändert beibehalten wurde, ist eine solche Handelsstimmung beim EUR/USD nicht überraschend. In der Zwischenzeit deuten die EZB-Entscheidungsträger regelmäßig auf eine stetige Verlangsamung der Inflation in der Eurozone hin. Dies wird es dem Regulator ermöglichen, sich im Sommer einer Lockerung der Geldpolitik anzunähern. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends im US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigte, dass die langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 11.616 auf 182.382 gesunken sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 14.449 auf 134.040 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 28.190 verringert.
Signal der Indikatoren
Durchschnittswerte
Das Instrument wird unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte gehandelt. Dies deutet auf einen weiteren Rückgang des EUR/USD hin.
Hinweis: Der Analytiker berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart.
Bollinger-Bänder
Sollte der EUR/USD fallen, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0815 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Gelb markiert im Chart.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Grün markiert im Chart.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.
- Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
- Nicht-kommerzielle spekulative Trader wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Teilnehmern stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Teilnehmern stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
- Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Teilnehmer ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
