Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Dienstag sind etwas mehr makroökonomische Ereignisse geplant. Am Montag gab es jedoch die wichtigen US ISM Manufacturing PMI-Daten, die einen signifikanten Rückgang bei beiden Währungspaaren auslösten. Am Dienstag werden keine entscheidenden Berichte erwartet. Heute werden wir jedoch den Verbraucherpreisindex in Deutschland und den JOLTs-Bericht über offene Stellen in den Vereinigten Staaten hervorheben. Der erste Bericht ist wichtig, da die Inflation auf bis zu 2,2% sinken könnte. Die Inflation in der Eurozone liegt derzeit bei 2,6%, aber ein Rückgang der deutschen Inflation würde bedeuten, dass auch die Inflation in der EU weiter sinken würde. Je stärker die Inflation fällt, desto näher rücken wir an den ersten Zinsschnitt der Europäischen Zentralbank heran. Daher könnte dieser Bericht einen neuen Rückgang des Euro auslösen, was vollkommen logisch wäre. Der JOLTs-Bericht ist einfach wichtig. Ein hoher Wert würde den Dollar unterstützen, während ein schwacher den Euro und das Pfund stützen würde.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den grundlegenden Ereignissen des Dienstags heben wir die Reden der Vertreter des Federal Reserve - Michelle Bowman, Loretta Mester und Mary Daly - hervor. Diese Beamten werden wahrscheinlich eine hawkische Haltung einnehmen, so dass der Dollar heute weiter steigen könnte. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass die Reden selbst in der Lage sein werden, den Dollar zu stärken. Vielmehr werden sie den allgemeinen fundamentalen Hintergrund beeinflussen - der Markt wird noch stärker überzeugt sein, dass die Fed nicht plant, die Geldpolitik in naher Zukunft zu lockern.
Allgemeine Schlussfolgerung:
Am Dienstag gibt es nur wenige wichtige makroökonomische und fundamentale Ereignisse. Anfänger-Trader sollten auf die deutschen Inflationsdaten und die US-JOLTs-Zahlen achten. Diese Berichte sind nicht so entscheidend wie der ISM-Index, können aber dennoch die Bewegung beider Währungspaare beeinflussen. Und wir erwarten, dass beide Instrumente weiter fallen werden.
Grundlegende Regeln eines Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder ein Durchbrechen des Niveaus). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder überhaupt keine erzeugen. In jedem Fall ist der Seitwärtstrend nicht die beste Bedingung für das Trading.
4) Handelsaktivitäten sind zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung begrenzt, nach der alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.
5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder Trendkanal bestätigt ist.
6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Diagramme liest:
Support- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung stark beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Entwicklung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Grundstein für anhaltenden Handelserfolg.
