Gestern gab es keine Signale für den Einstieg in den Markt. Ich schlage vor, wir werfen einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und finden heraus, was passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0769 geachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteinstieg von dort aus zu treffen. Es kam tatsächlich zu einem Rückgang, aber der EUR/USD hat dieses Niveau nicht getestet und es gab keinen Fehlausbruch. Das hat uns nicht ermöglicht, ein normales Signal für den Markteinstieg zu erhalten. Am Nachmittag hat der scharfe Einbruch des Euro es mir nicht ermöglicht, geeignete Einstiegspunkte zum Kaufen zu finden. Ich habe nach einem Fehlausbruch am Ende des Tages keine Long-Positionen bei 1.0735 eröffnet.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Bevor wir über die Aussichten für das Währungspaar EUR/USD sprechen, werfen wir einen Blick darauf, was auf dem Futures-Markt passiert ist und wie sich die Positionen im Commitment of Traders-Bericht geändert haben. Der COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 26. März zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Trotz des letzten Treffens der Federal Reserve und des dovish Tonfalls der FOMC-Politiker wird niemand darauf verzichten, risikoreiche Anlagen zu verkaufen, solange die Inflation in den USA nicht stetig abebbt, wie deutlich aus dem Bericht hervorgeht. Angesichts der jüngsten Äußerungen der EZB-Politiker, die auf einen aktiven Rückgang der Inflation im Euroraum und eine mögliche rasche Umkehrung zur geldpolitischen Lockerung und Zinssenkungen hindeuteten, hat die europäische Währung keine Chance. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends beim US-Dollar und die Schwäche des Euros. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long nicht-kommerziellen Positionen um 2.189 auf 180.193 gefallen sind, während die Short nicht-kommerziellen Positionen um 14.959 auf 148.999 gestiegen sind. Als Ergebnis erhöhte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.184.
Heute enthält der Wirtschaftskalender den Einkaufsmanagerindex der Eurozone für das verarbeitende Gewerbe sowie den Einkaufsmanagerindex und den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Starke Statistiken für Deutschland werden dem Euro ermöglichen, seine Erholungschancen nach dem gestrigen Ausverkauf aufrechtzuerhalten, während schwache Berichte zusammen mit nachlassender Inflation in Deutschland Gründe sind, den Euroverkauf gemäß dem Trend fortzusetzen. Aus diesem Grund werde ich nicht überstürzt Long-Positionen eingehen, auch trotz des guten Rückgangs des Preises. Es ist am besten, auf einen Rückgang und einen Fehlausbruch im Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0698 zu warten. Dies wird einen Einstiegspunkt in den Markt bieten mit dem Ziel, sich bis auf 1.0744 zu erholen. Ein Ausbruch und ein Update von oben nach unten dieses Bereichs aufgrund sehr guter Statistiken bieten eine Chance zum Kauf, unter Berücksichtigung eines Updates des Hochs im Bereich von 1.0769, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, was auf der Seite der Verkäufer spielt. Das höchste Ziel wird 1.0798 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs des EUR/USD und mangelnder Aktivität bei 1.0698 werden die Chancen für einen weiteren Abwärtstrend steigen. In diesem Fall werde ich versuchen, nach Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0667 einzutreten. Ich werde sofort Long-Positionen bei einem Rückgang von 1.0642 eröffnen, unter Berücksichtigung einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
In der ersten Tageshälfte ist es für Verkäufer sehr wichtig, zu verhindern, dass der Preis das Widerstandsniveau von 1,0744 verlässt, was in naher Zukunft getestet werden könnte. Der Schutz und die Bildung eines Fehlausbruchs dort werden ein geeignetes Szenario für das Eröffnen von Short-Positionen im Rahmen eines Abwärtstrends mit dem Ziel eines Rückgangs in den Bereich von 1,0698 sein. Dieses Niveau ist sehr wichtig für die Käufer. Erst nach einem Ausbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie nach einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich einen weiteren Einstiegspunkt für den Verkauf mit einem Rückgang auf 1,0667 zu bekommen. Das niedrigste Ziel wird mindestens bei 1,0642 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde. Ein Test dieses Niveaus wird den Abwärtstrend nur verstärken. Wenn EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben bewegt und es keine Bären bei 1,0744 gibt, werden die Käufer versuchen, eine Aufwärtskorrektur aufzubauen, mit dem Ziel, 1,0769 zu aktualisieren. Ich werde dort nur bei einem Fehlausbruch handeln. Ich plane, sofort Short-Positionen auf einem Rückschlag von 1,0798 zu eröffnen, mit einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Hinterkopf.
Anzeichen von Signalen
Der Instrument liegt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen. Dies deutet auf einen weiteren Rückgang des EUR/USD hin.
Hinweis: Der Analyst betrachtet auf dem 1-Stunden-Chart die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart.
Bollinger-Bänder
Sollte der EUR/USD sinken, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0700 als Unterstützung dienen. Andernfalls, wenn das Instrument steigt, wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0770 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (glättet die Volatilität und das Rauschen, um den aktuellen Trend zu ermitteln). Periode 50. Gelb markiert im Chart.
- Gleitender Durchschnitt (glättet die Volatilität und das Rauschen, um den aktuellen Trend zu ermitteln). Periode 30. Grün markiert im Chart.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20.
- Nicht-kommerzielle spekulative Händler wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl offener langer Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl offener kurzer Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
