Gestern wurde nur ein Markteintrittssignal gebildet. Ich schlage vor, wir werfen einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und finden heraus, was passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0744 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Ein Anstieg und ein Fehlausbruch an dieser Marke nach den Eurozonen-Daten generierten ein Verkaufssignal, aber das Paar fiel nicht, also beschloss ich, den Markt zu verlassen. Am Nachmittag erzeugte ein Fehlausbruch in der Nähe von 1,0752 ein Verkaufssignal, aber die Bären konnten nichts bieten, was zu einem Verlust führte.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen
Der Dollar fiel und der Euro stärkte sich, nachdem der Markt die Äußerungen der Federal-Reserve-Beamten vernommen hatte, die nicht ausschließen, dass es in diesem Jahr drei oder mehr Zinssenkungen geben könnte. Aber heute kann sich alles ändern, der Morgen beginnt mit dem Verbraucherpreisindex und der Arbeitslosenquote im Euroraum. Während die Arbeitslosigkeit relativ klar ist, könnte ein scharfer Rückgang des Preisdrucks Druck auf den Euro ausüben und den Abwärtstrend wiederherstellen. Aus diesem Grund ist es am besten, auf einen Rückgang und ein False-Breakout im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0758 zu warten, die gestern etabliert wurde. Dies steht im Einklang mit den bullischen gleitenden Durchschnitten. Dies wird einen Einstiegspunkt in den Markt bieten mit dem Ziel, sich auf 1,0790 zu erholen. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs nach unten werden zu einer Stärkung des Paares führen und die Gelegenheit bieten, während eines Anstiegs auf 1,0826 zu kaufen. Das höchste Ziel wird bei 1,0863 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs bei EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0758 wird der Verkaufsdruck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit dem Ziel des Testens von 1,0726 führen wird. Dort plane ich nur nach Bildung eines False-Breakouts in den Markt einzutreten. Ich werde Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0696 eröffnen, wobei ich eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips am Tag im Auge behalte.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen
Auch wenn sich das Paar erholt hat, bleibt der Euro weiterhin unter Druck. Es wäre jedoch am besten zu verkaufen, sobald attraktivere Preise erreicht werden. Die Bildung eines falschen Ausbruchs nahe 1.0790, zusammen mit der Nachricht, dass die Inflation in der Eurozone weiter aktiv abstürzt, würde die Anwesenheit großer Verkäufer am Markt bestätigen und ein Verkaufssignal mit dem Potenzial testen des neuen Supports bei 1.0758 schaffen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneutes Ansteigen werden einen weiteren Verkaufspunkt während eines Preisrückgangs auf 1.0726 bieten - dem wöchentlichen Tief, wo Käufer aktiver werden. Das niedrigste Ziel wird das Tief von 1.0696 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigt und die Bären nicht bei 1.0790 auftauchen, werden die Käufer versuchen, eine Aufwärtskorrektur aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1.0826 getestet wird. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch handeln. Ich plane, sofort Short-Positionen zu eröffnen, wenn der Kurs von 1.0863 abprallt, mit Blick auf eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
COT-Bericht:
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. März zeigte einen Rückgang bei den Long-Positionen und einen Anstieg bei den Short-Positionen. Trotz des letzten Treffens der Federal Reserve und des dovishen Tons der FOMC-Politiker ist noch niemand bereit, risikoreiche Vermögenswerte zu verkaufen, bis die Inflation in den USA stetig abnimmt, wie deutlich aus dem Bericht hervorgeht. Angesichts der jüngsten Aussagen der EZB-Politiker, die auf einen aktiven Rückgang der Inflation im Euroraum und eine mögliche rasche Wende zur Geldpolitiklockerung und Zinssenkungen hindeuteten, hat die europäische Währung keine Chance. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des Bullentrends im US-Dollar und auf eine Schwäche des Euro. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen des nicht-kommerziellen Sektors um 2.189 auf 180.193 gefallen sind, während die Short-Positionen um 14.959 auf 148.999 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 2.184 erhöht.
Anzeichen Signale
Laufende Durchschnitte
Der Handel über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten deutet darauf hin, dass das Paar steigt.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart.
Bollinger Bänder
Falls der EUR/USD fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1.0758 als Unterstützung wirken.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt). Periode 50. Er ist gelb auf dem Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (Durchschnitt, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt). Periode 30. Er ist grün auf dem Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger Bänder (Bollinger Bands). Periode 20.
- Nicht kommerzielle spekulative Händler, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht kommerzieller Anleger repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen nicht kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht kommerzieller Anleger repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen nicht kommerzieller Händler.
- Die Gesamtnetto-Position nicht kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht kommerzieller Händler.
