Analyse von EUR/USD 5M
Am Mittwoch zeigte der EUR/USD zum zweiten Tag in Folge positive Trades. Während der Anstieg des Euro vom Vortag Fragen aufwarf, was auf die technische Korrektur zurückzuführen sein könnte, setzte das Paar seine Korrektur trotz des makroökonomischen Hintergrunds, der Gegenteiliges nahelegte, fort. Beginnen wir mit dem Bericht zur Inflation im Euroraum, der schwächer ausfiel als prognostiziert. Schwache Inflation bedeutet nur eines: Die Europäische Zentralbank ist noch näher daran, die Zinssätze im Juni oder vielleicht sogar im April zu senken. Das ist natürlich ein bärischer Faktor für den Euro, aber der Markt hat dies ignoriert.
Als nächstes der US-ADP-Bericht - ein Äquivalent zu den Non Farm Payrolls. Sein Wert im März übertraf die Prognose um 40.000 und der Wert vom Februar wurde nach oben korrigiert, was den Dollar hätte stärken sollen. Allerdings hat der Markt diesen Bericht ebenfalls einfach ignoriert. Zuletzt wurde der ISM Services PMI veröffentlicht, überraschenderweise unter den Markterwartungen, aber dennoch über der 50,0-Marke. Und dennoch hat der Markt unmittelbar nach diesem Bericht den Dollar verkauft. Wie wir sehen können, wurden zwei Berichte zugunsten des Dollars ignoriert, während der dritte (nicht zugunsten des Dollars) perfekt umgesetzt wurde. Der Markt zeigte eine verwirrende Reaktion.
Während der europäischen Handelssitzung wurden zwei Verkaufssignale nahe der kritischen Linie gebildet, die sich spiegelten. In beiden Fällen konnte der Preis nicht einmal um 15 Pips fallen. Daher hätte die Short-Position bei einer Konsolidierung über der Kijun-sen Linie geschlossen werden sollen, und Long-Positionen hätten eröffnet werden sollen. Die Long-Position erwies sich als erfolgreicher. Der Preis stieg um 50 Pips und zum Tagesende lag er nahe dem Niveau von 1.0836, wo Händler Gewinn hätten realisieren können.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 26. März. Die Nettolong-Position der nicht kommerziellen Händler ist schon seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings ist gleichzeitig die Nettolong-Position der nicht kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) angestiegen ist. Das zeigt, dass die Marktsentimente bearish werden, da Spekulanten verstärkt den Euro verkaufen. Zudem sind keine fundamentalen Faktoren erkennbar, die die Stärke des Euros stützen können, während die technische Analyse auch auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im wöchentlichen Chart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung besteht.
Aktuell bewegen sich die rote und blaue Linie aufeinander zu (was auf eine Trendwende nach einem Anstieg hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 2.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 15.000 stieg. Dementsprechend ging die Nettolong-Position um 17.200 zurück. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt unter nicht kommerziellen Händlern nur noch um 31.000 über der Anzahl der Verkaufskontrakte (zuvor 48.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzt EUR/USD den Abwärtstrend fort, der das Währungspaar nach unten ziehen sollte. Aktuell korrigiert es nach oben, aber die absteigende Trendlinie unterstützt weiterhin die Verkäufer. Der Dollar sollte in fast jedem Fall weiter steigen, da der allgemeine fundamentale Hintergrund auf seiner Seite liegt. Auch der makroökonomische Hintergrund unterstützt dies, aber diese Woche hat der Markt die meisten Berichte ignoriert, anstatt darauf zu reagieren.
Am 4. April heben wir folgende Levels für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Linie Senkou Span B (1,0859) und die Linie Kijun-sen (1,0771) des Ichimoku-Indikators. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, ein Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Donnerstag könnten sekundäre Berichte in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten die Aufmerksamkeit der Anleger verdienen. In der EU wird es die endgültige Bewertung des Services PMI für März sein, während es in den USA die Arbeitslosenanträge sein werden. Heute sehen wir keine Gründe, warum das Währungspaar eine hohe Volatilität zeigen oder die bullische Korrektur fortsetzen sollte.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet sind. Sie bieten Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
