Das Währungspaar EUR/USD stieg am Donnerstag auf das Korrekturniveau bei 38,2% - 1,0866, prallte davon ab und kehrte zugunsten der amerikanischen Währung um. Somit begann der Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,0785–1,0801. Ein Anstieg der Kurse aus dieser Zone heraus würde das Wiedererstarken des Euros begünstigen. Eine Konsolidierung darunter würde die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Dollar-Anstieg in Richtung des Korrekturniveaus von 0,0% - 1,0696 erhöhen. Ich halte die zweite Option für wahrscheinlicher.
Die Welle-Situation bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtsbewegung hat das Tief der vorherigen Welle (vom 19. März) durchbrochen, während die neue Aufwärtswelle noch nicht in die Nähe des letzten Hochs (vom 21. März) gekommen ist. Somit haben wir derzeit mit einem "bärischen" Trend zu tun, und momentan gibt es kein Anzeichen für dessen Abschluss. Damit ein solches Signal erscheint, muss die neue Aufwärtswelle in der Lage sein, das aktuelle letzte Hoch (vom 21. März) zu durchbrechen. Die Bullen müssen das Paar um weitere 130 Pips nach oben drücken, damit dies geschieht. Bis zu diesem Zeitpunkt erwarte ich eine Fortsetzung des Rückgangs der Kurse. Sollte es der neuen abwärts gerichteten Welle nicht gelingen, das Tief vom 2. April zu durchbrechen, so wird dies auch ein Zeichen für das Ende des "bärischen" Trends sein.
Der Informationshintergrund war am Donnerstag sehr knapp; insgesamt bot diese Woche jedoch genügend Ereignisse und Nachrichten für Trader, um aktiv zu handeln. Wir haben etwas Aktivität gesehen, aber die meisten Berichte und Ereignisse waren zugunsten der amerikanischen Währung, obwohl die bullischen Trader aktiver waren. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Informationshintergrund und den tatsächlichen Bewegungen des Währungspaares. Diskrepanzen werden normalerweise ausgeglichen und geschlossen. Daher erwarte ich heute, dass das Paar zumindest auf das Niveau von 1.0785 sinkt.
Auf dem 4-Stunden-Chart stieg das Paar auf das Korrekturlevel von 50,0%-1,0862. Der Rückprall des Kurses des Paares von diesem Level wirkte sich zugunsten des US-Dollars aus und setzte den Rückgang in Richtung 1,0765 fort. Die "bärische" Divergenz am CCI-Indikator deutet ebenfalls auf einen neuen Anstieg des Dollars hin. Eine Konsolidierung über dem Level von 1,0862 wird es den Händlern ermöglichen, mit einer Wiederaufnahme des Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8%-1,0959 zu rechnen. Der Trend auf dem 4-Stunden-Chart ist derzeit "bärisch". Genauso wie auf dem Stunden-Chart.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 2189 Long-Positionen und eröffneten 14959 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe "nicht-kommerzieller" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiterhin stark ab. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt jetzt 180 Tausend, während die Short-Positionen 149 Tausend ausmachen. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 2,5 Monaten von 83 Tausend auf 149 Tausend gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum nahm die Anzahl der Long-Positionen von 235 Tausend auf 180 Tausend ab. Die Bullen dominierten den Markt zu lange und benötigen nun einen starken Informationshintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. In naher Zukunft sehe ich keinen solchen Hintergrund.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union – Veränderung des Einzelhandelsumsatzvolumens (09:00 UTC).
USA – Veränderung der Nicht-Bau-Arbeitsplätze (12:30 UTC).
USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC).
USA – Veränderung der durchschnittlichen Stundenlöhne (12:30 UTC).
Am 5. April enthält der Wirtschaftskalender vier Einträge, von denen alle Berichte aus den USA stammen. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler heute kann stark sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerberatung:
Der Verkauf des Währungspaars war nach einem Rückprall von der Marke von 1,0862 auf dem 4-Stunden-Chart mit Zielen bei 1,0785–1,0801 möglich. Diese Trades können weiterhin offen gehalten werden. Bei einem Schlusskurs unter 1,0785 können Verkäufe mit einem Ziel von 1,0696 aufrechterhalten werden. Der Kauf des Währungspaars war nach einer Konsolidierung oberhalb der Zone von 1,0785–1,0801 auf dem Stundenchart mit einem Ziel bei 1,0866 (1,0862) möglich. Das Ziel wurde gestern erreicht. Neue Käufe sind nach einem Rückprall von der Zone von 1,0785–1,0801 mit einem Ziel von 1,0866 möglich.
