In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1.2645 hin und plante, meine Markteintrittsentscheidungen darauf zu stützen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab einen Anstieg, aber bevor wir die Fehlausbruch-Formation um 1.2645 in der ersten Tageshälfte getestet haben, haben wir es um wenige Punkte verpasst, daher bin ich nicht in den Markt eingetreten. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.
Um Long-Positionen für GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Offensichtlich haben die veröffentlichten Daten zur Bauaktivität im Vereinigten Königreich nicht viele Menschen betroffen, insbesondere wenn die Daten nicht wesentlich von den Erwartungen der Ökonomen abgewichen sind. Dies ermöglichte es der Nachfrage nach dem britischen Pfund, in der ersten Tageshälfte bestehen zu bleiben, aber die Entwicklung eines Aufwärtstrends blieb aus. In der zweiten Tageshälfte könnte sich alles ändern: Wir erwarten Daten zur US-Arbeitslosenquote sowie zur Anzahl der Beschäftigten im nicht-landwirtschaftlichen Sektor und zum durchschnittlichen Stundenlohn. Ein kräftiges Wachstum bei neuen Stellen im März wird zu einem starken Rückgang von GBP/USD führen, was alle Pläne der Käufer zunichtemachen wird, einen Aufwärtstrend aufzubauen. Schwache Daten sind ein Grund, Long-Positionen im Pfund zu eröffnen, um die bullishe Marktentwicklung mit der Erneuerung des wöchentlichen Höchststandes und der Konsolidierung auf diesem Niveau fortzusetzen. Reden der FOMC-Mitglieder Thomas Barkin und Michelle Bowman dürften nicht zu Marktveränderungen führen.
Wenn der Druck auf das Paar in der zweiten Tageshälfte nach den Daten zunimmt, werde ich vor dem Einstieg in den Markt auf die Ausbildung eines falschen Ausbruchs um die Unterstützung bei 1.2605 warten, die wir auch während der europäischen Sitzung nicht erreicht haben. Dies wird eine Chance für eine Rückkehr der Nachfrage mit Aussicht auf 1.2645 geben, wo sich die gleitenden Durchschnitte schneiden. Ein Durchbrechen und Konsolidieren über diesem Bereich wird die bullischen Positionen stärken und den Weg zu 1.2680 eröffnen. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1.2724 sein, wo ich einen Gewinn realisieren möchte. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und fehlender bullischer Aktivität bei 1.2605 in der zweiten Tageshälfte wird das Paar zurückgehen, was es den Verkäufern ermöglicht, an Fahrt zu gewinnen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.2567 den richtigen Einstiegspunkt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1.2538 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, wird benötigt:
Bären haben auch eine gute Chance, das Pfund unter Druck zu setzen, aber dafür werden gute US-Statistiken benötigt. Heute plane ich darauf zu reagieren, nachdem der Widerstand bei 1,2645 verteidigt wurde, den wir in der ersten Tageshälfte nicht erreichen konnten. Ein Fehlausbruch dort wird den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf zur Fortsetzung der Abwärtskorrektur bestätigen, was zu einer Abwärtsbewegung Richtung 1,2605 führt. Ein Durchbruch und Retest dieses Bereichs von unten nach oben nach einem starken Arbeitsmarktbericht wird einen weiteren Schlag für die bullishen Positionen bedeuten, was zum Auslösen von Stop-Loss führt und den Weg zu 1,2567 eröffnet. Dort erwarte ich, dass größere Käufer auftreten. Das ultimative Ziel wird der Bereich um 1,2538 sein, der mit dem wöchentlichen Minimum zusammenfällt, wo der Gewinn mitgenommen wird. Im Szenario eines GBP/USD-Anstiegs und der fehlenden Aktivität bei 1,2645 in der zweiten Tageshälfte werden die Käufer weiterhin einen neuen bullishen Markt aufbauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis ein Fehlausbruch bei 1,2680 auftritt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2724 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Paarkorrektur um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. März gab es einen deutlichen Rückgang bei den Long-Positionen und einen Anstieg bei den Short-Positionen. Nach dem Treffen der Bank of England und den Äußerungen von Gouverneur Andrew Bailey wurde die lockere Haltung der Aufsichtsbehörde allen klar, woraufhin das Pfund mit einem Rückgang reagierte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die bärische Marktentwicklung weiter fortsetzen wird, da trotz der Neigung von Fed Chairman Jerome Powell zu einer lockeren Politik viele seiner Kollegen für einen zurückhaltenderen Ansatz plädieren, was die Chancen für einen starken US-Dollar erhält. Aus diesem Grund setze ich auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares. Im neuesten COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 11.344 auf 91.261 abgenommen haben, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 6.686 auf 56.091 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den langen und kurzen Positionen um 1.690 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet rund um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen Chart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, rund 1,2610, als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Gelb markiert im Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Grün markiert im Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position nicht kommerzieller Händler dar.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position nicht kommerzieller Händler dar.
• Die Gesamtnetto-Position nicht kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht kommerzieller Händler.
