Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD versuchte am Freitag, eine logische Abwärtsbewegung zu starten. Insbesondere als die Berichte über die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosigkeit in den USA veröffentlicht wurden. Beide Berichte waren besser als prognostiziert, was den Dollar hätte stärken sollen. Das tat er auch, aber der Greenback konnte seine Stärke nur für kurze Zeit halten. Grundsätzlich stieg der Dollar um 50 Pips an, um dann in den nächsten Stunden wieder dieselben 50 Pips zu verlieren. Wir verstehen, warum der Dollar gestiegen ist, aber es bleibt ein Rätsel, warum er gefallen ist. Daher ist es ziemlich schwierig zu erklären, warum der Dollar keine Wachstumsanzeichen zeigte. Genauso wie die gesamte vergangene Woche über.
Es ist zu beachten, dass die Mehrheit der entscheidenden US-Berichte positiv ausfiel. Daher hätte der Dollar an mindestens vier von fünf Tagen steigen sollen. Aber einmal mehr hat der Markt anders entschieden. Der Abwärtstrend wird formell beibehalten, wie die absteigende Trendlinie zeigt, aber der Preis liegt bereits über der kritischen Linie. Das Währungspaar könnte in dieser Woche eine Abwärtsbewegung beginnen, was eine späte Reaktion auf die US-Berichte sein könnte, obwohl jeder weiß, dass der Dollar auch ohne diese Berichte steigen sollte. Die Federal Reserve könnte die erste Zinssenkung von Juni auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, und die Europäische Zentralbank könnte bereits in dieser Woche die Zinsen senken.
Was die Handelssignale betrifft, waren sie am Freitag recht unklar. Selbst während der europäischen Sitzung konnten Händler Long-Positionen eröffnen, jedoch sollten diese vor Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls geschlossen worden sein. Dann gab es eine Gegenbewegung vom Niveau von 1,0797, aber es war schwierig zu erwarten, dass der Dollar bei solch starken US-Daten fallen würde. Leider war das genau das, was wir beobachteten, sodass diejenigen, die Long-Positionen eröffnet hatten, nur wenige Dutzend Pips verdienen konnten. Leider war die Volatilität erneut niedrig, trotz einer Reihe wichtiger Berichte.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 26. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings sinkt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) seit einigen Monaten, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) steigt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktsentiment sich in eine bärische Richtung entwickelt, da Spekulanten vermehrt den Euro verkaufen. Zudem sind keine fundamentalen Faktoren erkennbar, die die Stärke des Euros stützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass eine Fortsetzung des Rückgangs wahrscheinlich ist.
Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was einen Trendwechsel nach einem Anstieg anzeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 2.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 15.000 stieg. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 17.200. Die Anzahl der Kaufkontrakte liegt unter den Verkaufskontrakten bei nicht-kommerziellen Händlern nur um 31.000 (zuvor 48.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzt sich der Abwärtstrend fort, auch wenn der Preis zum zweiten Mal die Trendlinie durchbrochen hat, was sich auch als falsches Signal herausstellen könnte. EUR/USD korrigiert derzeit nach oben, aber die absteigende Trendlinie unterstützt weiterhin die Verkäufer. Der Dollar sollte in fast jedem Fall weiter steigen, da der gesamte fundamentale Hintergrund auf seiner Seite liegt. Auch der makroökonomische Hintergrund unterstützt dies, aber der Markt hat dies letzte Woche praktisch ignoriert.
Am 8. April heben wir folgende Ebenen für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Senkou Span B (1,0837) und Kijun-sen (1,0802) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch erweist.
Am Montag sind keine wichtigen Ereignisse geplant. Die Volatilität bleibt jedoch moderat, auch bei einem starken makroökonomischen Hintergrund, und es wird erwartet, dass das Paar grundlose Bewegungen zeigt. Der Abwärtstrend könnte vorerst weiterhin intakt bleiben, aber wenn das Paar am Montag zu steigen beginnt, dann ist ungeachtet von Nachrichten und Berichten alles möglich.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitrahmen von der 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünnen roten Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogrößeposition für jede Kategorie von Händlern;
