Hallo, liebe Händler! Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Anstieg am Dienstag über 1,0866, dem Korrekturlevel von 38,2 %, fort. Gestern kehrte das Instrument jedoch zugunsten der amerikanischen Währung um und konsolidierte sich unterhalb dieses Levels. Somit könnte der EUR/USD seine Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützungszone von 1,0785–1,0801 ausdehnen. Eine neue Konsolidierung über dem Level von 1,0866 wird es uns ermöglichen, mit weiteren Anstiegen in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 50,0 % – 1,0918 zu rechnen.
Die Situation mit den Wellen bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene abwärts gerichtete Welle hat das Tief der vorherigen Welle vom 19. März durchbrochen. Die neue bullische Welle ist noch nicht in die Nähe des letzten Hochs vom 21. März gekommen. Daher folgt EUR/USD derzeit einem bärischen Trend. Im Moment gibt es kein Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Zeichen erscheint, muss die aktuelle aufwärts gerichtete Welle das letzte Hoch vom 21. März durchbrechen. Sollte die neue abwärts gerichtete Welle nicht das Tief vom 2. April durchbrechen, wäre das ebenfalls ein Zeichen für das Ende des bärischen Trends. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Handelsaktivität zu diesem Zeitpunkt gedämpft ist und ich nicht jede kleine Bewegung in eine einzelne Welle unterteile.
Der Wirtschaftskalender war am Dienstag leer, aber heute wird der Markt mit Ereignissen versorgt. Heute freuen sich Marktteilnehmer auf den Inflationsbericht für März in den USA. Außerdem werden während der New Yorker Sitzung die Protokolle des FOMC-Treffens im März veröffentlicht. Meiner Meinung nach blieb die Rhetorik von Jerome Powell und dem gesamten Zinsausschuss bei der letzten geldpolitischen Sitzung hawkish. Der FOMC sieht nach wie vor keinen Grund, in absehbarer Zukunft zu einem Zinsschnitt zu übergehen, obwohl der Markt immer noch eine geldpolitische Lockerung im Juni erwartet. Powell und andere Entscheidungsträger haben jedoch mehrmals betont, dass derzeit nicht genügend Beweise für eine Rückkehr der Inflation auf 2% vorliegen, um mit Zinssenkungen zu beginnen. Somit könnte der erste Zinsschnitt später als im Juni erfolgen. Für den US-Dollar ist dies ein Grund, seine Position leicht zu verbessern.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte der EUR/USD auf das Niveau von 1,0862 zurück, dem Korrekturlevel von 50,0%. Ein erneuter Rückgang von diesem Niveau würde wieder zugunsten des US-Dollars arbeiten und einen Rückgang in Richtung von 1,0765 auslösen, dem Korrekturlevel von 38,2%. Wenn der Preis über dem Niveau von 1,0862 bleibt, können die Händler weitere Gewinne in Richtung von 1,0959 erwarten, dem nächsten Korrekturlevel von 61,8%. Eine bärische Divergenz in den CCI- und RSI-Indikatoren erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Abprallung von 1,0862. Der Trend auf dem 4-Stunden-Chart ist derzeit bärisch.
Commitments of Traders Report (COT)
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 8.065 Long-Verträge eröffnet und 22.465 Short-Verträge eröffnet. Die Stimmung der nicht-kommerziellen Gruppe bleibt bullish, nimmt aber rapide ab. Die Gesamtzahl der Long-Verträge in den Händen der Spekulanten beträgt jetzt 188 Tsd., und die Anzahl der Short-Verträge beträgt 171 Tsd. Ich glaube immer noch, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 3 Monaten von 92 Tsd. auf 171 Tsd. gestiegen ist. Im selben Zeitraum sank die Anzahl der Long-Positionen von 211 Tsd. auf 188 Tsd. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert. Jetzt benötigen sie einen starken Informationshintergrund, um den bullischen Trend wieder aufzunehmen. Ich sehe das in naher Zukunft nicht passieren.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU
USA: Verbraucherpreisindex um 12:30 UTC fällig
USA: FOMC-Protokolle um 18:00 UTC fällig
Der Wirtschaftskalender vom 10. April enthält zwei wichtige Berichte. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktsentimente wird am Nachmittag ernst sein.
Ausblick für EUR/USD und Handelstipps
Kurzpositionen auf EUR/USD waren möglich nach einem Rücksetzer von der Ebene von 1.0862 im 4-Stunden-Chart mit einem Ziel von 1.0785–1.0801. Dieses Ziel wurde tatsächlich erreicht. Neue Verkaufspositionen werden relevant sein, wenn der Preis von 1.0866 abprallt, mit denselben Zielen. Long-Positionen auf EUR/USD waren logisch, als der Preis von der Zone 1.0785–1.0801 abfiel, mit einem Ziel von 1.0866. Auch dieses Ziel wurde erreicht. Wir können neue Long-Positionen planen, wenn EUR/USD über 1.0866 schließt, mit einem Ziel von 1.0918.
