Am Donnerstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend in Richtung des Korrekturniveaus von 0,0% (1,0696) fort. Eine Konsolidierung der Kurse unterhalb dieses Niveaus erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des Euro und deutet auf die Fortsetzung des "bärischen" Trends hin. Ein erneutes Ansteigen des Kurses des Paares von 1,0696 ist unwahrscheinlich mit signifikantem Wachstum verbunden. Bärische Händler haben in den letzten zwei Wochen genügend Informationen erhalten, um ihre Angriffe fortzusetzen.
Die Situation auf dem Markt bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung schaffte es nicht, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 21. März) zu übertreffen, während die neue Abwärtsbewegung das letzte Tief (vom 2. April) durchbrach. Somit befinden wir uns derzeit in einem "bärischen" Trend, ohne Anzeichen für sein Ende. Um ein solches Anzeichen zu erkennen, müsste die neue Aufwärtsbewegung (die noch nicht einmal begonnen hat, sich zu formen) den Höchststand der vorherigen Welle (vom 9. April) übertreffen.
Das Informationsumfeld am Donnerstag war erneut stark und unterstützte die Bären. Am Mittwoch veröffentlichten die USA einen Inflationsbericht, der eine neue Beschleunigung des Indikators zeigte und praktisch die Möglichkeit einer Zinssenkung der Fed im Juni zunichtemachte. Der Markt verwarf nahezu unmittelbar nach diesem Bericht die Prognosen für eine Zinssenkung bei der Junisitzung. Vor diesem Hintergrund begann die Nachfrage nach dem Dollar deutlich anzusteigen. Und die Ergebnisse des gestrigen Treffens der EZB können als ausreichend "taubenhaft" angesehen werden, um die Bären weiter in die Offensive zu bringen. Nein, Christine Lagarde hat nicht verkündet, dass die Zinssätze bei der nächsten Sitzung gesenkt werden. Ihre Rede vermittelte jedoch eine ähnliche Botschaft. Die Inflation in der EU fällt weiterhin, und die Wirtschaftslage ist düster. Beide Faktoren erfordern eine Lockerung der Geldpolitik. Daher wird die EZB voraussichtlich die Fed beim Start der geldpolitischen Lockerung übertreffen, was viele Händler noch vor einer Woche nicht glauben wollten.
Auf dem 4-Stunden-Chart erlebte das Währungspaar nach der Bildung "bärischer" Divergenzen bei den CCI- und RSI-Indikatoren eine neue Abprallung vom korrektiven Niveau von 50,0% (1,0862). Es kam zu einer Wende zugunsten des US-Dollars, mit einer Konsolidierung unterhalb des Fibonacci-Niveaus von 38,2% (1,0765). Dieser Abschluss deutet auf weitere Rückgänge in Richtung des nächsten korrektiven Niveaus von 23,6% (1,0644) hin. Heute sind keine neuen unmittelbar bevorstehenden Divergenzen bei einem der Indikatoren zu beobachten, und der Trend bleibt "bärisch".
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 8065 Long-Kontrakte und 22465 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "nicht-kommerziell" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter stark ab. Die Gesamtanzahl der Long-Kontrakte der Spekulanten beläuft sich nun auf 188 Tausend, während die Short-Kontrakte 171 Tausend ausmachen. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären verschieben. Die zweite Spalte zeigt, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 92 Tausend auf 171 Tausend gestiegen ist. Die Long-Positionen nahmen im gleichen Zeitraum von 211 Tausend auf 188 Tausend ab. Die Bullen dominierten den Markt zu lange und benötigen nun starke informationsbezogene Unterstützung, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. In naher Zukunft sehe ich eine solche Unterstützung nicht.
Neuigkeiten im Kalender für die USA und die Europäische Union:
EU - Verbraucherpreisindex in Deutschland (06:00 UTC).
USA - Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan (14:00 UTC).
Am 12. April enthält der Wirtschaftskalender zwei "zweitgereihte" Einträge. Die Auswirkung des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader könnte heute schwach sein.
Prognose und Trader-Ratschlag zu EUR/USD:
Verkäufe des Währungspaares waren bei einem Rücksetzer vom Niveau von 1,0862 auf dem 4-Stunden-Chart mit einem Ziel von 1,0785–1,0801 möglich. Dieses Ziel wurde erreicht. Da eine Konsolidierung unterhalb der Zone von 1,0785–1,0801 stattfand, können die Verkäufe mit einem Ziel von 1,0696 aufrechterhalten werden, das ebenfalls fast erreicht wurde. Neue Verkäufe erfolgen bei einer Konsolidierung unterhalb von 1,0696. Ich werde in den kommenden Tagen keine Käufe in Betracht ziehen, da die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hoch ist.
