Analyse von EUR/USD 5M
Der EUR/USD setzte seinen starken Abwärtstrend fort, und es gab keine aktuellen lokalen makroökonomischen Gründe dafür. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es generell keinen Grund dafür gab. In den letzten Monaten haben wir oft darauf hingewiesen, dass der Euro im Vergleich zum US-Dollar billiger sein sollte. Und es gab und gibt immer noch viele Gründe dafür. Der schwache Zustand der EU-Wirtschaft im Vergleich zur US-Wirtschaft. Die Marktträume, dass die Federal Reserve die Zinsen als erste senken würde, auf deren Basis sie lange Zeit den Dollar verkauft haben. Das technische Bild, nach dem im letzten Jahr ein Abwärtstrend im Tageszeitrahmen begann. Die Einheitswährung sollte aus diesen Gründen fallen. Und wie erwartet fiel der Euro am Freitag.
Natürlich erwartet niemand, dass der Euro jetzt jeden Tag fällt. Wir haben viele Wochen lang eine extrem niedrige Volatilität beobachtet, daher ist es unwahrscheinlich, dass der Euro jeden Tag um 100 Pips abwertet. Allerdings sollte er sich weiterhin in Richtung 1,0200-1,0450 bewegen. Das ist unsere Erwartung.
Am Freitag gab es zwei Handelssignale, die leider entstanden, als der größte Teil des Abwärtstrends bereits hinter uns lag. Trotzdem hätten Händler nach dem Überwinden des Bereichs von 1,0658-1,0669 immer noch Short-Positionen eröffnen können. Der Gewinn aus diesem Trade hätte 10-20 Pips betragen können. Besser als nichts.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 9. April. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler ist schon seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings ist die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass sich die Marktsentimente bearish entwickeln, da Spekulanten weiterhin den Euro verkaufen. Des Weiteren sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen könnten, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass eine Fortsetzung des Abwärtstrends wahrscheinlich ist.
Derzeit bewegen sich die rote und blaue Linien aufeinander zu (was auf eine Trendwende nach einem Anstieg hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 12.800, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.700 sank. Demzufolge stieg die Nettostellung um 15.900. Insgesamt gehen sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter zurück. Die Anzahl der Kaufverträge unter den nicht kommerziellen Händlern übertrifft die Anzahl der Verkaufsverträge nur um 32.700 (zuvor 31.000).
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzte der EUR/USD seinen Abwärtstrend fort. Da die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 erheblich reduziert wurden, kann und sollte der US-Dollar mindestens noch ein paar Monate weiter steigen. Besonders da erwartet wird, dass die EZB ihre Geldpolitik sehr bald lockern wird. Praktisch weisen derzeit alle Faktoren auf das Wachstum des US-Dollars hin.
Am 15. April heben wir folgende Trading-Levels hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0801) und die Kijun-sen-Linien (1,0755). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt wurde. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Der Bericht zur Industrieproduktion im Euroraum und die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen der USA werden am Montag veröffentlicht. Theoretisch könnte der US-Bericht eine bedeutende Marktreaktion hervorrufen, dafür muss der tatsächliche Wert jedoch wesentlich von der Prognose abweichen. Das Paar könnte eine korrektive Bewegung beginnen, da es in zwei Tagen über 200 Pips verloren hat. Doch derzeit ist die Marktsentiment fest bärisch, sodass es möglich ist, dass die Abwärtsbewegung am Montag fortbesteht, wenn auch mit weniger Intensität.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen gezeichnet sind. Sie bieten Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
