Am Dienstag handelte das Währungspaar EUR/USD horizontal in der Nähe des Korrekturlevels von 127,2% - 1,0619. Die Konsolidierung der Angebote unter diesem Level wird einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 161,8% - 1,0519 ermöglichen. Es gab kein Zurückweichen vom Level 1,0619. Die Bären behalten die Initiative und üben Druck auf die europäische Währung aus.
Die Situation mit den Wellen bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung konnte den Höchststand der vorherigen Welle (vom 21. März) nicht übertreffen, während die neue Abwärtsbewegung das letzte Tief (vom 2. April) gebrochen hat. Somit haben wir es derzeit mit einem "bärischen" Trend zu tun, für den es keine Anzeichen für ein Ende gibt. Um ein solches Anzeichen zu sehen, müsste die neue Aufwärtsbewegung (die noch nicht einmal begonnen hat, sich zu formen) den Höchststand der vorherigen Welle (vom 9. April) übertreffen. Oder die neue Abwärtsbewegung (die ebenfalls noch nicht begonnen hat) sollte scheitern, das letzte Tief zu durchbrechen, das noch nicht gebildet wurde.
Die Hintergrundinformationen am Dienstag hätten stärker sein können, waren aber dennoch wichtig. Mehrere Berichte in der Europäischen Union und den USA hatten keinen signifikanten Einfluss auf das Währungspaar EUR/USD. Allerdings könnte die abendliche Rede von Jerome Powell, obwohl der Markt nicht darauf reagiert hat, langfristige Unterstützung für die amerikanische Währung bieten. Der Präsident der Federal Reserve betonte, dass Fortschritte bei der weiteren Inflationsreduzierung erzielt werden müssen. Diese Aussage bedeutet viel für die Federal Reserve, den Markt und den Dollar. Sie deutet darauf hin, dass die Fed die Zinssenkung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wird. In den letzten Wochen erwarteten Händler, dass eine Lockerung der Geldpolitik im Juni beginnen würde, aber Powell stellte klar, dass dies vergessen werden könnte. Somit wird die Fed den Zinssatz auf dem aktuellen Niveau halten, während die EZB schrittweise mit der Reduzierung beginnt. Der zunehmende Unterschied in den Kreditkosten wird bärische Händler unterstützen.
Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Währungspaar auf das Korrekturniveau von 23,6% -1,0644 und konsolidierte sich darunter. Die "bullishe" Divergenz im CCI-Indikator und der RSI-Indikator, der unter 20 fiel, deuteten auf ein mögliches Wachstum hin, das jedoch noch nicht begonnen hat, und die Divergenz wurde bereits aufgehoben. Die Konsolidierung der Kurse unter dem Niveau von 1,0644 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturniveaus bei 0,0% -1,0450.
Verpflichtungen der Händler (Commitments of Traders, COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 12839 Long-Kontrakte und 28768 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch weiterhin schnell ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte liegt nun bei 175 Tausend, während die Short-Kontrakte 142 Tausend ausmachen. Die Situation wird sich weiterhin zu Gunsten der Bären ändern. Die zweite Spalte zeigt, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 92 Tausend auf 142 Tausend angestiegen ist. Die Long-Positionen sind im gleichen Zeitraum von 211 Tausend auf 175 Tausend gesunken. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun einen starken Hintergrund an Informationen, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. In naher Zukunft sehe ich einen solchen Hintergrund nicht.
Neuigkeitenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).
Am 17. April enthält der Wirtschaftskalender nur den Inflationsbericht der EU in der endgültigen Lesung für März. Die Auswirkung des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader heute dürfte schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Trader-Ratschlag:
Verkäufe des Währungspaares waren nach Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,0644 auf dem 4-Stunden-Chart mit einem Ziel von 1,0519 möglich. Diese Trades können jetzt aufrechterhalten werden. Aktuell sehe ich keine potenziellen Punkte für die Bildung von Kaufsignalen.
