Am Freitag erholte sich das Währungspaar EUR/USD vom Korrekturlevel bei 127,2%-1,0619, was die europäische Währung begünstigte und eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung des Fibonacci-Levels von 100,0% bei 1,0696 einleitete. Wenn man genauer hinschaut, waren die Händler letzte Woche in einem Kräftemessen zwischen den Levels von 1,0619 und 1,0696 verwickelt. Derzeit beobachten wir also eine neue Seitwärtsbewegung. Eine Konsolidierung der Kurse über dem Level von 1,0696 wird zugunsten des Euros wirken und die Aufwärtsbewegung in Richtung des Korrekturlevels von 76,4% bei 1,0764 fortsetzen.
Die Wellenlage bleibt unverändert. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtsbewegung scheiterte daran, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 21. März) zu überschreiten, und die letzte Abwärtsbewegung brach das letzte Tief (vom 2. April). Somit haben wir es mit einem "bärischen" Trend zu tun, und derzeit gibt es keine Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Zeichen erscheint, muss eine neue Aufwärtsbewegung den Höchststand der vorherigen Welle (vom 9. April) überschreiten. Oder die nächste Abwärtsbewegung (die noch nicht begonnen hat) scheitert daran, das letzte Tief vom 16. April zu durchbrechen.
Der Nachrichtenhintergrund am Freitag war sehr schwach. Im Laufe der aktuellen Woche müssen bärische Trader immer noch die notwendigen Informationen erhalten, um den Euro weiter zu verkaufen. Das Problem liegt am starken Niveau von 1,0619. Dies dient als psychologisches Niveau für Trader, unterhalb dessen die Bären noch größere Dominanz haben werden als derzeit. So konnten auch Reden von Jerome Powell, einigen seiner Kollegen und einigen Mitgliedern des EZB-Geldpolitikausschusses dem Dollar nicht helfen, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Mehrmals versuchten die Bären erfolglos, das Niveau von 1,0619 zu durchbrechen. Dennoch kann der Nachrichtenhintergrund weiterhin als "bärisch" betrachtet werden. Die Frage ist nur, wann das Niveau von 1,0619 gebrochen wird. Die Bullen haben derzeit nichts entgegenzusetzen, da die Fed die Geldpolitik selbst im Juni nicht lockern wird. Wann der erste Zinssatzschnitt nun eintreten wird, ist unbekannt.
Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Währungspaar auf das Korrekturniveau bei 23,6% - 1,0644 und konsolidierte sich darunter. Allerdings wirkten sich zwei "bärische" Divergenzen auf dem CCI-Indikator und dem RSI-Indikator, der unter 20 fiel, zugunsten des Euro aus und leiteten das Wachstum zum Korrekturniveau von 38,2% - 1,0765 ein. Die Konsolidierung der Kurse unterhalb des Niveaus von 1,0644 lässt jedoch erneut auf einen Rückgang zum Korrekturniveau von 0,0% - 1,0450 schließen. Der Trend bleibt "bärisch".
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 3493 Long-Kontrakte und 23992 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter schnell ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte liegt jetzt bei 179.000, während die Short-Kontrakte 167.000 betragen. Die Situation wird sich weiterhin zu Gunsten der Bären verändern. Die zweite Spalte zeigt, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 92.000 auf 167.000 gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum sanken die Long-Positionen von 211.000 auf 179.000. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und brauchen nun einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. Allerdings haben die Nachrichten in letzter Zeit nur die Bären unterstützt. Die europäische Währung könnte in den letzten Wochen viele Positionen verloren haben.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
EU – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (15:30 Uhr UTC).
Am 22. April enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, jedoch einen wichtigen. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute von moderater Stärke sein, jedoch nur in der zweiten Tageshälfte.
Prognose für EUR/USD und Händlertipp:
Verkäufe des Währungspaares sind heute möglich, wenn eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1.0619 auf dem Stundenchart erfolgt, mit Zielen bei 1.0519. Oder bei einem Rückstoß vom Niveau von 1.0696 mit einem Ziel von 1.0619. Käufe des Euros waren am Freitag möglich, wenn ein Rückstoß vom Niveau von 1.0619 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1.0696 erfolgte. Aktuell können sie gehalten werden.
