Analyse von GBP/USD 5M
Das GBP/USD fiel unerwartet am Montag. Das britische Pfund befand sich vier Monate lang in einem flachen Zustand, und die Volatilität war seit mehreren Monaten besonders gering. Die letzten beiden Tage waren jedoch ungewöhnlich. Die britische Währung fiel am Freitag scharf, als es nur den Bericht über die britischen Einzelhandelsumsätze gab, und auch am Montag, als überhaupt keine Nachrichten vorlagen. Dennoch ist der jüngste Rückgang des Pfunds die logischste Bewegung, die der Markt je gesehen hat. Das Pfund hat unter Berücksichtigung des fundamentalen und makroökonomischen Hintergrunds sehr lange sehr hoch gehandelt. Jetzt ist es an der Zeit, "Schulden zurückzuzahlen". Wir glauben, dass die britische Währung auch ohne Nachrichten, Berichte oder Reden von Zentralbankvertretern weiterhin in fast jedem Fall fallen kann und sollte.
Nach einer weiteren Woche in der flachen Phase hat der Abwärtstrend wieder eingesetzt. Da das Vertrauen des Marktes in eine Zinssenkung der Fed schwindet, gibt es keinen Grund, die starke Nachfrage nach dem Pfund aufrechtzuerhalten. Die Bank of England hat genügend Gründe, ihren Zinssatz zu senken, bevor die Federal Reserve dies tut. Die Inflation in den USA steigt weiter an. Die erste Zinssenkung der Fed könnte sogar erst 2025 erfolgen.
Am Montag können nur zwei Handelssignale hervorgehoben werden. Erstens sprang das Währungspaar vom Niveau von 1,2349 ab und übertraf es dann. Leider waren die Handelssignale nicht die besten, aber Händler konnten immer noch in Short-Positionen bleiben, seit am Freitag der Preis den Bereich von 1,2429-1,2445 durchbrach und das Ende der wöchentlichen Seitwärtsbewegung markierte. Es war keine offensichtliche Entscheidung, aber der Rückgang des Pfunds am Montag war etwas, das nicht jeder im Voraus hätte erwarten können. Das Kaufsignal brachte keine Gewinne, und das Verkaufssignal hätte nur Gewinne bringen können, wenn der Handel während der US-Sitzung manuell geschlossen worden wäre.
COT-Bericht:
COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettowerte der gewerblichen und nicht gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund schloss die nicht gewerbliche Gruppe 8.200 Kaufverträge ab und eröffnete 11.400 Verkaufsverträge. Infolgedessen verringerte sich die Nettostellung der nicht gewerblichen Händler innerhalb einer Woche um 19.600 Verträge. Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Basis für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat schließlich eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Die Trendlinie auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen zeigt dies eindeutig.
Die nicht gewerbliche Gruppe hat derzeit insgesamt 71.800 Kaufverträge und 63.200 Verkaufsverträge. Die Bullen haben nicht mehr einen signifikanten Vorteil. Daher hat das Pfund ein großes Potenzial, zu fallen. Wir können nur hoffen, dass die Inflation in Großbritannien nicht beschleunigt oder dass die Bank of England nicht eingreift.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart hat das Währungspaar GBP/USD den seitwärts gerichteten Kanal von 1,25-1,28 verlassen. Nun sollte das Pfund weiterhin einen Abwärtstrend bilden, und das Paar hat das Potenzial, um mindestens 300-400 Pips zu fallen. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund unterstützt weiterhin den Dollar, da die US-Wirtschaft deutlich stärker ist als die britische und die Fed ihre erste Zinssenkung weiter nach hinten verschiebt. Als Folge könnte sogar die BoE ihren Leitzins eher senken, was sich negativ auf das Pfund auswirken wird. Da das Paar das Niveau von 1,2349 durchbrochen hat, könnte das Pfund am Dienstag einen neuen Abwärtstrend starten, insbesondere wenn es von diesem Niveau aus eine Rückkehr gibt.
Zum 23. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B (1,2556) und Kijun-sen (1,2391) Linien können auch als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-Even zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt wurde. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag werden die PMI-Daten für Dienstleistungen und Produktion in Großbritannien und den USA veröffentlicht. Die britischen Berichte sind wichtiger, aber die Werte dieser Berichte müssen sich von den Prognosen unterscheiden, damit der Markt reagiert.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1H-Zeitebene aus der 4H-Zeitebene gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern.
