In meiner Morgenprognose habe ich mich auf den Level von 1,2478 konzentriert und geplant, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basieren zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Ausbruch bei 1,2478 hat stattgefunden, aber es gab keinen anschließenden Abwärts-Retest, daher blieb ich ohne Einstiegssignale. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Starke US-BIP-Daten könnten erneut Druck auf Risikoanlagen, einschließlich des britischen Pfunds, ausüben, da dies der Federal Reserve helfen wird, ihre restriktive Politik beizubehalten, die dem US-Dollar kürzlich Stärke verlieh. Ich plane, auf den Rückgang zu reagieren, da ungewiss ist, wie sich der Markt verhalten wird. Die Ausbildung eines Fehlausbruchs rund um den neuen Support bei 1.2471, der sich am Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat, wird einen Einstiegspunkt für Käufe mit dem Ziel bieten, bis zum Widerstand bei 1.2524 zu steigen, über den wir bisher nicht hinausgekommen sind. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben nach unten werden die Chance auf eine Erholung von GBP/USD zurückbringen, was zu neuen Käufen führt und es uns ermöglicht, 1.2573 zu erreichen. Bewegen wir uns über diesen Bereich, können wir von einem Anstieg in Richtung 1.2621 sprechen, wo ich vorhabe, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Levels wird ein klares Signal für die Bildung eines neuen Trends sein. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1.2471 in der zweiten Tageshälfte und dafür sind sehr gute US-Statistiken erforderlich, um die Prognosen der Ökonomen zu übertreffen, werden die Verkäufer die Kontrolle über den Markt zurückerlangen und weitere signifikante Rückgänge des Paares entlang des Trends ermöglichen. In diesem Fall werde ich Käufe bei ungefähr 1.2428 suchen. Die Bildung eines Fehlausbruchs wird eine geeignete Option für den Markteintritt sein. Ich plane, Long-Positionen auf GBP/USD sofort nach einem Rebound von 1.2383 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bären haben alle Chancen, den Abwärtstrend des Paares fortzusetzen, aber dafür müssen sie unter 1,2471 durchbrechen. Wenn die US-Daten enttäuschen, wird GBP/USD weiter steigen. In diesem Fall werde ich Verkäufe verschieben, bis der Widerstand bei 1,2524 getestet wird, der sich gegen Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird es uns ermöglichen, die Präsenz großer Verkäufer am Markt sicherzustellen, was zu einem Rückgang des GBP/USD auf rund 1,2471 führen wird, kurz unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten nach oben in diesem Bereich werden den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Verkaufspunkt mit dem Ziel der Auffrischung von 1,2428 bieten. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,2383 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,2524 in der zweiten Tageshälfte werden Bullen die Möglichkeit haben, die Korrektur nach oben in Richtung des Widerstands bei 1,2573 fortzusetzen. Ich werde dort nur bei einem Fehlausbruch Verkäufe initiieren. Bei ebenfalls fehlender Aktivität dort schlage ich vor, Short-Positionen auf GBP/USD ab 1,2621 zu eröffnen und einen Paar-Rückprall nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages zu erwarten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April gab es einen starken Rückgang der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Käufer des Pfunds verlassen weiterhin den Markt, und dafür gibt es objektive Gründe: Veröffentlichte Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich und den USA wiesen auf die Notwendigkeit hin, das weitere Preiswachstum zu kontrollieren, was die Zentralbanken zweifellos dazu zwingen wird, ihren harten Kurs fortzusetzen. Angesichts dessen, dass die britische Wirtschaft viel stärker unter all dem leidet als die US-Wirtschaft, ist es nicht überraschend, warum der Druck auf das britische Pfund stark zugenommen hat. Neue Äußerungen von Vertretern der Regulierungsbehörden haben sich ebenfalls negativ auf die bullischen Aussichten für das Pfund ausgewirkt. Wenn man noch die Notwendigkeit der Beibehaltung eines harten Kurses durch die Federal Reserve hinzufügt, ist es kaum zu erwarten, dass ein starker bullischer Markt im Paar GBP/USD entsteht. Im neuesten COT-Bericht heißt es, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 8.200 auf 71.800 zurückgegangen sind, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 11.433 auf 63.181 zugenommen haben. Somit verringerte sich der Unterschied zwischen langen und kurzen Positionen um 1.334.
Indikatorsignale:
Die Gleitenden Durchschnitte
Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen bullischen Marktcharakter hindeutet.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,2428 als Unterstützung wirken.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 50. Gelb im Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 30. Grün im Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode - 20.
- Nicht kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt für spekulative Zwecke und erfüllen bestimmte Anforderungen.
- Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Händler.
- Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten kurzen offenen Positionen der nichtkommerziellen Händler.
- Die gesamte nicht kommerzielle Nettolage ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.
