Auswertung der Trades vom Freitag:
EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart
Am Freitag begann EUR/USD zu fallen, was durch technische Gründe gerechtfertigt war. In den letzten Tagen bewegte sich der Preis in der Nähe der oberen Grenze des aufsteigenden Kanals, sodass ein Abprall davon und eine Verschiebung in Richtung Abwärtsbewegung wahrscheinlich schienen. Die Bewegung erforderte nicht einmal einen entsprechenden makroökonomischen Hintergrund. Die im Laufe des Tages veröffentlichten US-Berichte unterstützten den Greenback nicht eindeutig. Genauer gesagt gab es vier US-Berichte, von denen drei nicht als stark für den Greenback betrachtet werden können. Insgesamt ließen die US-Berichte in dieser Woche viel zu wünschen übrig. Am enttäuschendsten war der BIP-Bericht für das erste Quartal, der unerwartet auf 1,6% verlangsamte. Eigentlich kann die Verlangsamung der US-Wirtschaft angesichts der recht hawkishen Politik der Federal Reserve seit geraumer Zeit nicht als etwas Außergewöhnliches betrachtet werden. Dennoch haben wir einen höheren Wert erwartet. Und wir waren nicht allein.
EUR/USD auf 5-Minuten-Chart
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden mehrere Handelssignale generiert. Zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte das Währungspaar vom Niveau von 1,0725 ab, schaffte es aber nur um 15 Pips zu steigen, was ausreichte, um den Stop-Loss auf Break-even zu setzen. Danach bildeten sich zwei Verkaufssignale in der Nähe des gleichen Niveaus von 1,0725, wonach der Preis das nächstgelegene Zielniveau von 1,0678 erreichte. Der Gewinn aus der Short-Position betrug etwa 25 Pips. Auch der Abprall vom Niveau von 1,0678 hätte ausgeführt werden können, aber dieses Signal bildete sich recht spät, daher war es besser, nicht vor dem Abschluss auf den Markt einzutreten.
Handelstipps für Montag:
Auf dem Stundenchart bleibt der Abwärtstrend bestehen, aber das Währungspaar EUR/USD korrigiert derzeit nach oben. Wir sind der Ansicht, dass der Euro mittelfristig weiter fallen sollte, da er immer noch zu hoch ist und der Trend im Allgemeinen abwärts gerichtet ist. Im Moment macht der Markt jedoch wahrscheinlich eine Pause, bevor er eine neue Abwärtsbewegung startet.
Am Montag könnte das Paar seine Abwärtsbewegung wieder aufnehmen, da es am oberen Rand des Kanals abgeprallt ist. Wenn der Preis sich unterhalb des aufsteigenden Kanals konsolidiert, würde dies den Beginn eines neuen Abschnitts im Abwärtstrend signalisieren.
Die wichtigen Levels auf dem 5-Minuten-Chart sind 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0725, 1.0785-1.0797, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Die Eurozone wird einen wichtigen Inflationsbericht für Deutschland veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Inflation auf 2,3% beschleunigt, was weder für die Europäische Zentralbank noch für den Euro kritisch ist. Es könnte nur eine Marktreaktion provozieren, falls der tatsächliche Wert erheblich vom prognostizierten Wert abweicht. Der Markt könnte den Euro kaufen, wenn die Inflation beschleunigt.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder ein Durchbrechen des Levels). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein starkes Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level herum aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale produzieren oder auch gar keine. In jedem Fall ist der Seitwärtstrend nicht der beste Zustand zum Handeln.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, nach denen alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.
5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur ratsam bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Ebenen eng beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Du kannst Take Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3) Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle genutzt werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert das Trading während ihrer Veröffentlichung eine erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfängliche Trader sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwerfen wird. Das Festlegen einer klaren Strategie in Verbindung mit einer soliden Risikomanagementpraxis ist der Grundstein für anhaltenden Handelserfolg.
