In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0714 konzentriert und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart genauer an und sehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Signal zum Kauf des Euros, aber das Währungspaar sah keinen signifikanten Anstieg. Der Handel setzte sich um das Niveau von 1,0714 fort, also entschied ich mich, den Markt zu verlassen und auf neue Signale zu warten. In der zweiten Tageshälfte blieb das technische Bild unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Anlässlich der Tatsache, dass wir heute außer den Inflationsdaten aus Deutschland nichts haben, auf die sich Euro-Verkäufer verlassen können. Aus diesem Grund werde ich weiterhin nach geeigneten Einstiegspunkten in den Markt suchen und mich auf technische Niveaus verlassen. Bitte beachten Sie jedoch, dass 1.0714 jetzt nur noch als Referenzpunkt für Gewinnmitnahmen dient, da dieser Bereich in der ersten Tageshälfte ziemlich "verschmiert" wurde. Es ist am besten, auf einen Rückgang zu warten und die Bildung eines Fake-Outs rund um den größeren Unterstützungsbereich von 1.0677 abzuwarten, der als Ergebnis des Handels vom letzten Freitag entstanden ist. Nur ein solches Szenario wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die den Euro in Richtung des wichtigen Widerstandsniveaus von 1.0751 drücken können, das auch letzte Woche entstanden ist. Ein Durchbruch und die Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten wird zur Bildung eines neuen Bullenmarktes und eines Kaufsignals mit der Chance auf einen Anstieg auf 1.0779 führen. Das ultimative Ziel wird das Maximum von 1.0804 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und der fehlenden Aktivität um 1.0677, was aufgrund des Mangels an US-Statistiken unwahrscheinlich ist, wird der Druck auf den Euro im Rahmen des mittelfristigen bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines Fake-Outs rund um das nächste Support-Level von 1.0639 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort auf dem Abprallen von 1.0601 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur nach oben innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Euro-Verkäufer haben alle Chancen, das Paar nach unten zu drücken, aber dafür würde ich gerne einen Test des größeren Widerstandsniveaus von 1,0751 sehen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wäre ein ausgezeichneter Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf etwa 1,0717, wo die gleitenden Durchschnitte, die aufseiten der Käufer agieren, sich schneiden. Ein Durchbrechen und Konsolidieren unterhalb dieser Spanne zusammen mit einem Rückwärtstest von unten nach oben wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1,0677 bewegt. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung von großen Käufern. Das ultimative Ziel wird das Minimum von 1,0639 sein, wo ich einen Gewinn mitnehmen werde. Bei einer aufwärtsgerichteten Bewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie der Abwesenheit von Bären bei 1,0751 werden die Bären bereits zu Beginn dieser Woche Abschied von ihren Hoffnungen nehmen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0779 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, kurz nach dem Abprallen von 1,0804 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April gab es sowohl Zuwächse bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank und dem taubenhaften Tonfall ihrer Politiker sowie nach den neuesten Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten, die weiter stiegen, ist es schwer vorstellbar, dass Käufer des Euros in naher Zukunft aktiv sein werden. Es ist klar, dass je höher die Chancen auf eine beibehaltene harte Haltung der Federal Reserve sind, desto stärker der US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Weltwährungen wird. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.493 auf den Stand von 178.912 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 23.992 auf den Stand von 166.688 gesprungen sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 226.
Indikatorsignale:
Glättung der Durchschnitte
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitlichen Markt hinweist.
Hinweis: Die Zeitspanne und Preise der Gleitenden Durchschnitte, die vom Autor berücksichtigt werden, beziehen sich auf den Stundenchart H1 und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0677 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Einrichtungen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die Gesamtlänge der offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die Gesamtshortpositionen nicht-kommerzieller Trader dar.
- Die Gesamtnettolongposition nicht-kommerzieller Trader ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
