In meiner Morgenvorhersage wies ich auf das Niveau von 1,0700 hin und plante, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Kaufsignal für Euro, jedoch kam es nicht zu einem signifikanten Anstieg im Währungspaar. Das technische Bild muss noch für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet werden.
Um Long-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, werden folgende Informationen benötigt:
Die Daten zur Herstellungsaktivität in Deutschland und anderen Ländern der Eurozone, die in der ersten Tageshälfte veröffentlicht wurden, konnten die Händler erfreuen. Allerdings ist eine weniger signifikante Kontraktion kein Grund zur Freude. Dies ermöglichte jedoch dem Euro, über 1,0700 zu bleiben, was Käufer in der zweiten Tageshälfte nutzen können. Vieles wird jedoch von Statistiken zu erstmaligen Arbeitslosenanträgen, der Handelsbilanz und Veränderungen in der Arbeitsproduktivität im nicht produzierenden Sektor der USA abhängen. Starke Indikatoren werden zu einem weiteren Rückgang und einem Test des Niveaus von 1,0700 führen, für das die Hoffnungen bereits recht gering sind. Nur die Bildung eines Fehlausbruchs dort, ähnlich wie ich bereits erwähnte, wird einen Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten, die den Euro erneut in Richtung des signifikanten Widerstands bei 1,0751 treiben können, der sich Ende letzter Woche gebildet hat. Ein Ausbruch und ein neues nach unten gerichtetes Update dieses Bereichs werden zu einem neuen bullischen Markt führen und ein Kaufsignal mit der Chance auf einen Anstieg auf 1,0779 geben. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0804 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Rückgang des EUR/USD und dem Ausbleiben von Aktivitäten um 1,0700, was viel wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf den Euro im Rahmen des mittelfristigen bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich erst nach Bildung eines Fehlausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,0653 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort beim Anstieg von 1,0601 mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur nach oben innerhalb des Tages zu eröffnen.
Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, werden folgende Informationen benötigt:
Euroverkäufer haben alle Chancen, das Paar nach unten zu drücken, aber sie müssen 1.0700 durchbrechen, um dies zu tun. Wenn die US-Daten zu schwach ausfallen, würde ich gerne die Aktivität der Verkäufer um den signifikanten Widerstand bei 1.0751 sehen, den wir in der ersten Tageshälfte nicht erreicht haben. Die Bildung eines Fehlausbruchs wäre ein ausgezeichneter Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf etwa 1.0700 - dem in der ersten Tageshälfte getesteten Support, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, was den Käufern zugutekommt. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar auf 1.0653 zusteuert. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1.0601 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Ausbleiben von Bären bei 1.0751, werden die Bären sich verabschieden in der Hoffnung, die Marktkontrolle zurückzuerlangen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1.0779 getestet wird. Auch dort werde ich verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, kurzfristige Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0804 mit einem Ziel für eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. April gab es einen Rückgang bei den Long-Positionen und einen Anstieg bei den Short-Positionen. Die Händler waren enttäuscht von den US-BIP-Daten für das erste Quartal, die schlechter ausfielen als die Prognosen der Ökonomen. Mit der steigenden Inflation können wir jetzt ernsthaft über Stagflation sprechen, die weiter an Fahrt gewinnt und das Leben der Federal Reserve zunehmend erschwert. In naher Zukunft wird es ein Komiteetreffen geben, bei dem Entscheidungen zu Zinssätzen und einer wirtschaftlichen Bewertung getroffen werden. Dies könnte zu einer Überarbeitung der geldpolitischen Bedingungen in Richtung strafferer führen. Also, schreiben Sie den bullishen Trend für den US-Dollar noch nicht ab. Ich erwarte einen weiteren Rückgang des Paares innerhalb des beobachteten mittelfristigen Trends. Laut dem COT-Bericht gingen die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 11.616 auf 167.296 zurück, während die Short-Positionen um 10.597 auf 177.285 stiegen. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.116..
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitwärtsgerichteten Markt hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators rund um 1,0665 als Unterstützung wirken.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode 20.
- Non-Commercials - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt für spekulative Zwecke und erfüllen spezifische Anforderungen.
- Long-Positionen von Non-Commercials stellen die gesamte offene Long-Position der Non-Commercial-Trader dar.
- Short-Positionen von Non-Commercials stellen die gesamten offenen Short-Positionen von Non-Commercial-Tradern dar.
- Die Gesamtnetto-Position der Non-Commercials ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der Non-Commercial-Trader.
