Analyse von makroökonomischen Berichten:
Für Freitag ist das Line-Up der makroökonomischen Ereignisse ziemlich bedeutend. Beginnen wir mit den US-Berichten, da sie für den US-Dollar entscheidend sein können. In den letzten Wochen stand der Greenback unter Marktdruck. Selbst das jüngste FOMC-Meeting, das wir nicht als dovish betrachten, hat die Situation nicht verbessert. Diese Woche hätte der Dollar gestärkt werden können, schaffte es jedoch nicht. Daher ist heute die letzte Chance für den Dollar, die Situation zu drehen. Wenn die heutigen Berichte über die Non-Farm Payrolls, die Arbeitslosigkeit, Löhne und den ISM Business Activity Index schlechter ausfallen als prognostiziert, werden beide Instrumente weiter korrigieren, und der Dollar könnte auf dem Markt weiter geschwächt werden. Für heute sind keine wichtigen Berichte in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich geplant.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den heutigen grundlegenden Ereignissen können wir die Reden der Federal Reserve Beamten Austan Goolsbee und Christopher Waller hervorheben. Beide Reden werden jedoch spät am Abend stattfinden, wenn der Markt bereits dabei ist, sich zu schließen. Während des Tages werden diese Ereignisse keinen Einfluss auf den Dollarkurs haben. Außerdem hat Fed Chair Jerome Powell bereits in dieser Woche gesprochen, was alles klärte. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Händler neue Informationen über die Geldpolitik der Fed erhalten.
Allgemeine Schlussfolgerung:
Am Freitag stehen einige wichtige Ereignisse an. Fast alle bedeutenden Berichte werden zu Beginn der US-Sitzung veröffentlicht, wobei der ISM-Index anderthalb Stunden später erscheint. Bis dahin erwarten wir daher starke Bewegungen und schnelle Umkehrungen bei beiden Währungspaaren. Die Bewegungsrichtung wird vollständig von der Natur der US-Makrodaten abhängen.
Grundregeln eines Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird durch die benötigte Zeit für die Bildung (Entweder ein Rückprall oder Durchbruch des Niveaus) bestimmt. Eine kürzere Bildungszeit zeigt ein stärkeres Signal an.
2) Wenn um ein bestimmtes Niveau herum zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem ruhigen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist der ruhige Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind zwischen dem Beginn der Europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eingeschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-minütigen Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wurde.
6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Diagramme liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. In ihrer Nähe können Take Profit-Niveaus platziert werden.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es könnte sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwerfen wird. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement bildet das Fundament für nachhaltigen Handelserfolg.
