Das Währungspaar EUR/USD hat am Montag in die Widerstandszone von 1.0785–1.0797 zurückverfolgt, die Teil der größeren Widerstandszone von 1.0764–1.0806 ist. Ein Aufprall der Kurse von dieser Zone aus wird die amerikanische Währung bevorzugen und zu einem neuen Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 100,0% (1.0696) führen. Der aufsteigende Trendkanal setzt weiterhin die Stimmung der Händler als "bullish" fort. Die Konsolidierung des Kurs des Paars oberhalb des Levels von 1.0806 wird die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 50,0%–1.0840 erhöhen.
Die Situation der Wellen bleibt unverändert. Die letzte abwärts gerichtete Welle konnte das Tief der vorherigen Welle nicht erreichen, während die neue aufwärts gerichtete Welle bereits den Höchststand der vorherigen Welle überschritten hat. Somit hat sich ein "bullisher" Trend gebildet, aber seine Aussichten bereiten mir persönlich Zweifel. In den letzten 2-3 Wochen hat der Informationshintergrund die Bullentrader unterstützt, aber wird er dies weiterhin tun? Dies ist eine große Frage, da die Wirtschaft der Europäischen Union nicht in bester Verfassung ist und die EZB bereit ist, viel früher als die Fed die Geldpolitik zu lockern, da sie bereits einen viel niedrigeren Zinssatz hat.
Der Informationshintergrund am Montag war schwach, und am Dienstag war er sogar schwächer. Weder gestern noch heute haben wir attraktive Bewegungen gesehen. Gestern wurde bekannt, dass der Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor der EU leicht über den Erwartungen lag – 53,3. Heute wird der Einzelhandelsbericht veröffentlicht. Keiner dieser Berichte ist jedoch maßgeblich für die Trader, daher ist es recht schwierig, heute mit weiteren Steigerungen beim Euro zu rechnen. Ich glaube, dass nach der Bildung einer weiteren Aufwärtswelle eine Abwärtswelle beginnen sollte, die dem aktuellen Trendkanal und der Bewegungsart entspricht. Den Bullen wird es schwerfallen, die Zone von 1,0764–1,0806 beim ersten Versuch zu durchbrechen. Ich erwarte, dass der Euro in dieser Woche fallen wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Trendwende zugunsten des Euro vollzogen und setzt den Aufwärtsprozess in Richtung der oberen Linie des "Keils" fort. Ein Abprall der Kurse von dieser Linie wird den US-Dollar begünstigen und zu einem Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 23,6% – 1,0644 führen. Die Konsolidierung der Kurse über dem "Keil" wird die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 50,0% – 1,0862 erhöhen. Heute sind keine unmittelbaren Divergenzen zu erwarten.
Engagements der Händler (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 111 Long-Verträge und 3323 Short-Verträge. Die Stimmung der Gruppe "nicht-kommerzielle" hat sich auf "bärisch" verschoben und ist insgesamt rapide am Stärken. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Verträge beläuft sich nun auf 167.000, während die Short-Verträge 173.000 erreichen. Die Situation wird weiterhin für Bären günstig sein. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 92.000 auf 173.000 gestiegen ist. Während des gleichen Zeitraums sank die Anzahl der Long-Positionen von 211.000 auf 167.000. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und jetzt brauchen sie einen starken Informationshintergrund, um den "bullischen" Trend wieder aufzunehmen. Mehrere schlechte Berichte aus den USA haben dem Euro geholfen, aber langfristig ist mehr nötig.
Neuigkeitenkalender für die USA und die Europäische Union:
EU – Änderung im Einzelhandelsvolumen (09:00 UTC).
Am 7. Mai enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag. Die Auswirkung des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages wird sehr schwach sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlung:
Verkäufe des Paares sind heute möglich, wenn sich der Kurs auf Stundenbasis unterhalb des Niveaus von 1,0764 konsolidiert, mit einem Ziel von 1,0696. Ich würde nur einen Kauf des Euro in Betracht ziehen, wenn sich das Paar auf Stundenbasis über dem Niveau von 1,0806 konsolidiert, mit Zielen bei 1,0840 und 1,0874.
