Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD zeigte am Dienstag keine interessanten Bewegungen. Das Währungspaar handelt seit dem dritten aufeinanderfolgenden Tag in einer Seitwärtsbewegung zwischen den Ebenen von 1,0757 und 1,0797. Daher kann der Preis den 40-Pip-Bereich nicht verlassen. Es gab keine Gründe für einen Anstieg oder einen Rückgang. Der Bericht über den Einzelhandelsumsatz im Euroraum wurde am Morgen veröffentlicht und lag leicht über den Prognosen, löste jedoch keine Marktreaktion aus, da er als unwichtig angesehen wird. Unter anderen Ereignissen können Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve hervorgehoben werden. Der erste sprach über drei Zinssenkungen in diesem Jahr und die Bereitschaft, im Juni mit der Lockerung zu beginnen. Der letztere erwähnte die mögliche Notwendigkeit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik, da die Inflation aufgehört hat, sich zu verlangsamen.
Wie zuvor glauben wir, dass eine solche Rhetorik sowie das allgemeine fundamentale Umfeld nur zugunsten des Dollars wirken. Der Euro kann nicht ständig und kontinuierlich abwerten, daher ist die derzeitige bullische Korrektur auch logisch. Sie dauert jedoch schon seit drei Wochen an, sodass es Zeit ist, dass sie endet. Das Ende der Korrektur kann festgestellt werden, sobald der Preis die Linien des Ichimoku-Indikators überwindet und den aufsteigenden Kanal verlässt.
Gestern bildeten sich drei Handelssignale rund um das Niveau von 1,0757. Der Preis sprang dreimal von diesem Niveau ab, und beim dritten Versuch gelang es ihm nur, um mindestens 20 Pips zu steigen. Die Händler konnten nur eine Long-Position eröffnen, da sie sich gegenseitig duplizierten. Der Preis erreichte nicht das Zielniveau von 1,0797, sodass die Händler nur einen kleinen Gewinn aus diesem Handel erzielen konnten. Bei einer Volatilität von etwas über 30 Pips ist selbst ein solcher Gewinn ein gutes Ergebnis.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 30. April. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler war schon seit geraumer Zeit bullisch, aber jetzt hat sich die Situation endlich geändert. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten verstärkt den Euro verkaufen. Aktuell stimmen ihre Positionen volumenmäßig überein. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Abwärtsbewegung wahrscheinlich weitergeht.
Die rote und blaue Linie haben sich gekreuzt, und nun könnten die Bären einen signifikanten Vorteil haben. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 100, während die Anzahl der Short-Positionen um 3.200 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 3.100. Insgesamt nehmen sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter ab. Die Anzahl der Kaufverträge liegt nun bei nicht-kommerziellen Händlern um 7.000 niedriger als die Anzahl der Verkaufsverträge.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart durchläuft das Währungspaar EUR/USD seit drei Wochen eine schwache bullische Korrektur gegen einen globalen Abwärtstrend. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 erheblich gesunken sind, sollte der US-Dollar mittelfristig steigen. Wir erwarten nach wie vor, dass die aktuelle Korrektur endet und dass Händler anschließend wieder überlegen können, das Paar zu verkaufen. Die Ziele im Bereich von 1,00-1,02 bleiben vorerst unverändert.
Am 8. Mai heben wir folgende Level für den Handel hervor: 1,0530; 1,0581; 1,0658-1,0669; 1,0757; 1,0797; 1,0836; 1,0886; 1,0935; 1,1006; 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0679) und die Kijun-sen-Linie (1,0740). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages schwanken, daher sollte dies berücksichtigt werden, wenn Handelssignale identifiziert werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.
Am Mittwoch stehen keine entscheidenden Berichte an. Lediglich der Bericht zur Industrieproduktion in Deutschland, der als unwichtiger Bericht gilt, kann hervorgehoben werden. Wir erwarten einen weiteren langweiligen Tag.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitebene vom 4-Stunden-Chart gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale.
Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern.
