In meiner Morgenprognose habe ich auf den 1.0758-Level geachtet und geplant, Entscheidungen über den Einstieg in den Markt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und überlegen, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum, aber aufgrund geringer Volatilität haben wir den Test dieses Bereichs nicht erreicht. Demzufolge war es auch nicht möglich, geeignete Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Am Nachmittag wurde das technische Bild nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD einzugehen, benötigen Sie:
Es war unwahrscheinlich, eine Marktreaktion auf die sekundären Statistiken für Deutschland und Italien zu erwarten, und es ist unwahrscheinlich, eine Reaktion auf die geplanten Daten für die USA am Nachmittag zu erwarten. Zahlen über Veränderungen im Volumen der Lagerbestände im Großhandel sind kein besonders guter Grund für einen Anstieg der Volatilität. Aus diesem Grund erwarte ich, dass der Druck auf das Währungspaar weiterhin bestehen bleibt, was sich möglicherweise zu der Entwicklung eines neuen Bärenmarktes entwickeln könnte. Ich plane, Euros so günstig wie möglich zu kaufen, und verlasse mich mehr auf die Morgenlevel und das Morgenszenario. Ich werde auf das erste Auftreten von Käufern im Bereich des neuen Supports 1,0726 zählen, in dem sich die Bewegung jetzt abspielt. Die Bildung eines falschen Breakouts auf diesem Niveau wäre eine geeignete Option für den Markteintritt in Erwartung einer Aufwärtsbewegung in den Bereich von 1,0758, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und ein nachfolgendes Update dieses Bereichs von oben nach unten werden zu einer Stärkung des Paares mit der Chance auf einen Durchbruch zu 1,0785 führen, was eine Fortsetzung der Aufwärtstrendkorrektur ermöglichen wird. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1,0812 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Bei der Option eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0726 am Nachmittag werden die Probleme für Euro-Käufer nur zunehmen, was zu einem größeren Rückgang des Paares führen wird. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Breakouts im Bereich des nächsten Supports 1,0702 einsteigen. Ich werde sofort Long-Positionen für einen Rebound von 1,0677 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD einzugehen, benötigen Sie:
Aufgrund der Machtlosigkeit der Käufer haben Verkäufer von Euro die Möglichkeit, den Markt vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Bevor dies geschieht, möchte ich jedoch das Vorhandensein der Hauptakteure auf dem Markt sehen, und die Bildung eines falschen Durchbruchs im Widerstandsbereich von 1,0758 wäre ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Aussicht auf einen weiteren Rückgang des Euro und das Erreichen der Unterstützung von 1,0726. Starke US-Daten sollten dabei behilflich sein. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Bodentest werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar auf den Tiefststand von 1,0702 und 1,0677 zusteuert. Das fernste Ziel wird ein Minimum von 1,0642 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Ein Test dieses Niveaus wird eine Wiederaufnahme des Bärenmarktes anzeigen. Bei einem Aufwärtstrend des EUR/USD am Nachmittag sowie bei Abwesenheit von Bären bei 1,0758 erhalten Käufer die Chance auf eine Aufwärtskorrektur. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand von 1,0785 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen für einen Rückprall von 1,0812 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 30. April zeigte eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen. Die Sitzung des Federal Reserve Systems könnte auf zwei Arten interpretiert werden, daher gab es keine ernsthaften Veränderungen auf dem Markt. Einige Leute glauben, dass die Fed in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird, genauso wie diejenigen, die weiterhin den Dollar kaufen und auf einen längeren Zeitraum mit hohen Zinsen setzen, genau die gleichen Chancen haben. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt der letzten Woche wurden noch nicht in diesem COT-Bericht berücksichtigt, daher sehen wir noch nicht das ganze Bild. Doch trotzdem erwarte ich, dass das Währungspaar im Rahmen des beobachteten mittelfristigen Trends weiter fallen wird. Der COT-Bericht zeigte, dass Long-Non-Profit-Positionen um 111 auf 167.185 sanken, während Short-Non-Profit-Positionen um 3.323 auf 173.962 sanken. Dadurch erhöhte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 618.
Indikatorsignale:
Glättende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang im Paar hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte, die vom Autor berücksichtigt werden, beziehen sich auf den Stundenchart H1 und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,0735 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Terminmarkt für spekulative Zwecke und erfüllen bestimmte Anforderungen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtlage der offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtlage der offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
