Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD stieg am Donnerstag leicht an. Das obige Diagramm mag darauf hindeuten, dass die Aufwärtsbewegung stark war; in Wirklichkeit hat das Paar jedoch in den letzten 24 Stunden nicht mehr als 60 Pips zugelegt. Der Preis liegt immer noch innerhalb des aufsteigenden Kanals, daher bleibt der seit drei Wochen anhaltende Aufwärtstrend bestehen. Beachten Sie, dass der aktuelle Anstieg Teil einer Korrektur gegen einen signifikanten Rückgang ist und diese Korrektur noch kein Ende zu haben scheint. Manchmal gibt es Gründe dafür, wie die Enttäuschung der Dollar-Bullen über die neuesten US-Daten. Aber manchmal (wie gestern) hatte der Euro keinen Grund zum Anstieg.
Das einzige Ereignis am Donnerstag war das Treffen der Bank of England, das eine eher indirekte Beziehung zum Euro hat. Angenommen aber, dass der Euro eine starke Verbindung zum Pfund hat, reagierte die Einheitswährung also auch auf die Ergebnisse dieses Treffens. Aber der Anstieg des Pfunds und des Euros hätte nur durch hawkishe Entscheidungen und Aussagen sichergestellt werden können, was nicht der Fall war. Im Gegenteil, BoE-Gouverneur Andrew Bailey sagte, dass die Inflation wie geplant sinkt und dass die BoE den Leitzins bereits im Juni senken könnte. Er klärte jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung im Juni gering sei, aber dennoch wurde über eine Lockerung diskutiert und nicht über das Beibehalten der Zinssätze aufgrund hoher Inflationssätze. Wir sind der Meinung, dass der Markt das Pfund und folglich auch den Euro hätte verkaufen sollen.
Das Paar generierte am Donnerstag gute Signale. Zunächst wurde ein Verkaufssignal in der Nähe der kritischen Linie gebildet, das den Händlern etwa 10 Pips Gewinn brachte, da die Position manuell vor dem BoE-Treffen geschlossen werden musste. Dann überstieg das Paar das Niveau von 1.0757, sodass die Händler Long-Positionen eröffnen konnten. Wenn sie diese am Abend schlossen, erzielten sie weitere 10 Pips Gewinn. Es ist nicht viel, aber besser als nichts.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 30. April. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler war seit geraumer Zeit bullisch, doch nun hat sich die Situation endlich geändert. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Dies zeigt, dass sich die Marktsentimente zu Bären neigen, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Aktuell stimmen ihre Positionen hinsichtlich des Volumens überein. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen könnten, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung hoch ist.
Die rote und blaue Linie haben sich gekreuzt, und nun könnten die Bären einen signifikanten Vorteil haben. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 100, während die Anzahl der Short-Positionen um 3.200 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 3.100. Insgesamt setzen sich sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter fort. Die Anzahl der Kaufverträge liegt nun 7.000 unter der Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht kommerziellen Händlern.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart durchläuft das Währungspaar EUR/USD seit drei Wochen eine schwache bullische Korrektur innerhalb eines globalen Abwärtstrends. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, sollte der US-Dollar mittelfristig steigen. Wir erwarten weiterhin, dass der Preis unterhalb des aufsteigenden Kanals konsolidiert, und danach könnten die Händler in Betracht ziehen, erneut zu verkaufen. Ziele im Bereich von 1.00-1.04 bleiben relevant.
Am 10. Mai heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Linien Senkou Span B (1.0734) und Kijun-sen (1.0770). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.
Am Freitag ist der Wirtschaftskalender des Euroraums im Grunde genommen leer, während im US-Kalender ein Bericht zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan erscheinen wird. Dies könnte eine Marktreaktion hervorrufen, da es momentan keine anderen Neuigkeiten und Ereignisse gibt. Allerdings sind starke Bewegungen und hohe Volatilität heute unwahrscheinlich.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, geplottet im 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position jeder Kategorie von Händlern;
