Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag streng zwischen den Niveaus von 1,0764 und 1,0785. Der Handelsaktivität war nicht vorhanden, mit horizontaler Bewegung den ganzen Tag über beobachtet. Die Zone 1,0764–1,0785 ist Teil der Zone 1,0764–1,0806. Die Bullen werden es sehr schwer haben, diese Niveaus zu überwinden. Daher erwarte ich ein weiteres Wachstum der europäischen Währung nur nach einem Schlusskurs über 1,0806. Der aufwärtstrendende Kanal setzt sich fort und kennzeichnet die Stimmung der Händler als "bullish". Nach einem Schlusskurs unterhalb dieses Kanals erwarte ich einen signifikanten Rückgang des Euros.
Die Situation mit den Wellen bleibt unverändert. Die letzte Abwärtswelle schaffte es nicht, das Tief der vorherigen Welle zu erreichen, während die neue Aufwärtswelle bereits den Höhepunkt der vorherigen Welle gebrochen hatte. Somit hat sich ein "bullisher" Trend gebildet, aber seine Aussichten werfen Zweifel bei mir auf. In den letzten 2-3 Wochen hat das Nachrichtenumfeld die Bullenhändler unterstützt, aber wird es sie weiterhin unterstützen? Das ist eine große Frage, da die Wirtschaft der Europäischen Union schwierige Zeiten durchläuft und die EZB bereit ist, früher als die Fed mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen, die bereits einen viel niedrigeren Zinssatz hat.
Das Nachrichtenumfeld am Freitag war sehr schwach. In Europa gab es keine Nachrichten, und der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan wurde in Amerika veröffentlicht. Dieser Index lag im Mai nur bei 67,4 Punkten und damit unter den Erwartungen von 76-78 Punkten. Somit war auch dieser Bericht nicht besonders aussagekräftig, und der Dollar hatte Glück, dass sein Rückgang nicht weiterging. Trotz schwacher Statistiken aus den USA erwarte ich weiterhin einen neuen Abwärtstrend für EUR/USD. Der Trend dauert bereits seit vier Wochen an und kann nicht als stark bezeichnet werden. Die Schwächung der amerikanischen Währung ist vorübergehend, und die Händler werden sich bald wieder an den Zinssatzschnitt der EZB im Juni erinnern. Sie werden auch daran denken, dass die Inflation in den USA der Fed erst später eine Lockerung der Geldpolitik ermöglichen wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Währungspaar zur oberen Linie des "Keils" zurück. Ein erneuter Rückprall von dieser Linie würde erneut den US-Dollar begünstigen und einen neuen Abwärtsprozess in Richtung des Korrekturlevels von 23,6% - 1,0644 auslösen. Eine Konsolidierung über dem "Keil" würde die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 50,0% - 1,0862 erhöhen und den "bärischen" Trend in "bullisch" ändern. Heute sind keine unmittelbaren Divergenzen zu beobachten.
Engagements der Händler (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 3409 Long-Verträge und schlossen 7958 Short-Verträge. Die Stimmung der Gruppe "Non-commercial" wurde vor ein paar Wochen "bärisch", aber jetzt herrscht ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Verträge beträgt jetzt 170.000, während die Short-Verträge 166.000 ausmachen. Die Situation wird jedoch weiterhin zugunsten der Bären verändern. In der zweiten Spalte ist die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 140.000 auf 166.000 gestiegen. Die Long-Positionen nahmen im gleichen Zeitraum von 202.000 auf 170.000 ab. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und brauchen nun einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullishen" Trend fortzusetzen. Eine Serie schlechter Berichte aus den USA hat den Euro gestützt, aber langfristig wird mehr benötigt.
Neuigkeitenkalender für die USA und die EU:
Am 13. Mai enthält der Wirtschaftsereigniskalender keine interessanten Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Trader für den Rest des Tages wird fehlen.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:
Neuverkäufe des Paares sind möglich, wenn es auf dem Stundenchart unter dem Niveau von 1.0764 schließt, mit einem Ziel an der unteren Linie des Aufwärtskorridors. Ich würde den Euro nur kaufen in Betracht ziehen, wenn das Paar auf dem Stundenchart oberhalb von 1.0806 konsolidiert, mit Zielen bei 1.0840 und 1.0874. Es ist auch möglich, bei einem Rückprall von der unteren Linie des Aufwärtskorridors zu kaufen.
