Das EUR/USD-Paar handelte am Montag weiterhin zwischen den Niveaus von 1,0764 und 1,0806, mit zwei zusätzlichen Niveaus dazwischen - 1,0785 und 1,0797. Somit befand sich das Paar in einer herausfordernden Zone, aus der es recht schwierig sein dürfte auszubrechen. Der gestrige Rebound vom Korrekturlevel von 61,8% (1,0806) ließ den Bullen nicht zu, ihre Angriffe innerhalb des aufsteigenden Trendkanals fortzusetzen. Ein Rückgang in Richtung des Niveaus von 1,0764 und der unteren Linie des Korridors könnte bereits heute beginnen. Ich erwarte keine signifikante Abwärtsbewegung der europäischen Währung unterhalb des Kanals vor dem Schluss.
Die Wellensituation bleibt unverändert. Die letzte abwärtsgerichtete Welle endete am 1. Mai und erreichte nicht das Tief der vorherigen Welle, während die neue aufwärtsgerichtete Welle bereits den Höhepunkt der vorherigen Welle überschritten hat und weiterhin Form annimmt. Somit hat sich ein "bullisher" Trend gebildet, aber persönlich hege ich Zweifel an den Aussichten. In den letzten 2-3 Wochen hat der Nachrichtenhintergrund die bullischen Trader unterstützt, aber ob dies weiterhin der Fall sein wird, ist unsicher. Die Wirtschaft der Europäischen Union durchläuft schwierige Zeiten, und die EZB ist bereit, viel früher als die Fed mit der Lockerung ihrer Geldpolitik zu beginnen. Ein Bruch des Tiefs vom 1. Mai ist erforderlich, um den Trend auf "bärisch" zu ändern.
Am Montag gab es keine bedeutenden Nachrichten, aber die Händler werden heute nicht über den Mangel an Nachrichten klagen. In Europa werden die Nachrichten sekundär sein. Am Morgen wurde bekannt, dass die endgültige Inflationsrate in Deutschland für April unverändert bei 2,2% gegenüber dem Vorjahr blieb. In der Europäischen Union ist die Inflation etwas höher, aber immer noch sehr nahe am Zielniveau der EZB. Daher haben sich die Erwartungen an eine Zinssenkung der EZB im Juni nicht geändert. Jerome Powell wird im Laufe des Tages sprechen, und seine Reden werden vom Markt üblicherweise gespannt erwartet. Falls Powell erneut hohe Inflation und Unsicherheit über den Zeitpunkt des Beginns der geldpolitischen Lockerung erwähnt, könnten die Bären endlich den erwarteten Vorstoß machen.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Währungspaar zur oberen Linie des "Keils" zurückgekehrt. Ein neuer Rebound von dieser Linie wird wiederum den US-Dollar begünstigen und zu einem erneuten Rückgang in Richtung des Korrekturniveaus von 23,6% (1,0644) führen. Eine Konsolidierung über dem "Keil" wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 50,0%–1,0862 erhöhen, aber in diesem Moment kann ich dieses Schließen noch nicht als erfolgt betrachten. Es sind heute keine unmittelbaren Divergenzen zu beobachten.
Commitment of Traders (COT) Bericht:
Während der letzten Berichtswoche öffneten Spekulanten 3409 Long-Verträge und schlossen 7958 Short-Verträge. Die Stimmung der "nicht kommerziellen" Gruppe wurde vor ein paar Wochen "bärisch", aber jetzt gibt es ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Verträge beträgt jetzt 170.000, während Short-Verträge bei 166.000 liegen. Die Situation wird sich jedoch weiterhin zugunsten der Bären ändern. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten drei Monaten von 140.000 auf 166.000 gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl der Long-Positionen von 202.000 auf 170.000. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und brauchen jetzt eine starke Nachrichtenbasis, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. Eine Reihe schlechter Berichte aus den USA haben den Euro unterstützt, aber langfristig ist mehr erforderlich.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Verbraucherpreisindex in Deutschland (06:00 UTC).
Europäische Union - ZEW-Wirtschaftsstimmungsindex in Deutschland (09:00 UTC).
USA - Erzeugerpreisindex (12:30 UTC).
USA - Ansprache des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell (14:00 UTC).
Am 14. Mai enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge, unter denen die Ansprache Powells hervorsticht. Die Auswirkungen des Nachrichtenhintergrunds auf das Händler-Sentiment für den restlichen Tag mögen moderat sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlung:
Neue Verkäufe des Paares sind möglich bei einem Schlusskurs unter dem Niveau von 1.0764 auf dem Stundenchart, wobei das Ziel die untere Linie des aufsteigenden Korridors ist. Ich würde nur den Euro kaufen in dem Moment, in dem das Paar auf dem Stundenchart über dem Niveau von 1.0806 schließt, wobei die Ziele bei 1.0840 und 1.0874 liegen. Zusätzlich ist ein Kauf bei einem Rückprall von der unteren Linie des aufsteigenden Kanals möglich.
