Analyse des EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD zeigte geringe Volatilität und stieg zum zweiten Tag der Woche leicht an, wie es mittlerweile üblich geworden ist. Im Allgemeinen bewegt sich der Preis jeden Tag in die gleiche Richtung – nach oben, aber in schwacher Weise. Der Euro hatte am Dienstag nicht unbedingt starke Gründe, um zu steigen. Am Morgen ignorierten die Händler die Berichte aus Deutschland und der Eurozone, obwohl diese relativ gute Ergebnisse zeigten. Dies waren jedoch, wie gestern erwähnt, sekundäre Daten. Andererseits löste der US-Erzeugerpreisindex (PPI) auf dem Markt eine Welle von Emotionen aus. Es ist völlig unklar, welche Absichten der Markt verfolgt. Zunächst stieg der Dollar stark an, gefolgt von einem noch stärkeren Rückgang.
Um dies zu verstehen, schauen wir uns den Bericht selbst an. Der jährliche PPI betrug im April 2,2 %, genau wie im Vormonat und wie von Experten prognostiziert. Bis hierhin nichts Außergewöhnliches. Auf monatlicher Basis betrug der PPI 0,5 % gegenüber den Prognosen von 0,2-0,3 %. Der Bericht übertraf die Prognosen und die Produzenteninflation stieg stärker als erwartet, was sich negativ auf die Inflation auswirken und somit ein bullischer Faktor für den Dollar sein sollte. Zunächst stärkte sich der Dollar nach dem Bericht, fiel dann aber schließlich. Daher ziehen wir den Schluss, dass der Markt nicht geneigt ist, den Dollar selbst bei einem günstigen makroökonomischen Hintergrund zu kaufen, ähnlich wie bei der Situation mit dem britischen Pfund.
Am Dienstag gab es mehrere Handelssignale. Händler konnten entweder durch den Abprall von der Kijun-sen-Linie oder durch den Durchbruch oberhalb des Levels von 1,0797 handeln. In beiden Fällen hätte eine Long-Position relativ guten Gewinn gebracht. Die Volatilität war jedoch gering, sodass man schwerlich mit einem erheblichen Gewinn rechnen konnte.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 7. Mai datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler war schon seit einiger Zeit bullisch, aber jetzt hat sich die Lage endlich geändert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) hat in den letzten Monaten abgenommen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Derzeit stimmen ihre Positionen in Bezug auf das Volumen überein. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen könnten, und auch die technische Analyse deutet auf einen Abwärtstrend hin. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart zeigen an, dass eine gute Chance besteht, dass der Rückgang weitergeht.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt, und jetzt könnten die Bären einen erheblichen Vorteil haben. Deshalb glauben wir fest daran, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 7.900 abnahm. Entsprechend stieg die Netto-Position um 12.300. Insgesamt setzen sowohl der Euro als auch die Netto-Position ihren Rückgang fort. Die Anzahl der Kaufverträge ist bei den nicht-kommerziellen Händlern nur noch um 4.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge.
Analyse des EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart durchläuft das EUR/USD-Paar seit drei Wochen eine schwache bullische Korrektur gegen einen globalen Abwärtstrend und verbrachte die letzte Woche in einer absoluten Flaute. Da die Erwartungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, sollte die US-Währung mittelfristig steigen. Wir erwarten immer noch, dass der Kurs unterhalb des aufsteigenden Kanals konsolidiert und Händler danach erneut Verkaufspositionen in Betracht ziehen können. Ziele im Bereich von 1,00-1,04 bleiben weiterhin relevant.
Am 15. Mai heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Linien Senkou Span B (1,0734) und Kijun-sen (1,0772). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies wird Sie vor potenziellen Verlusten schützen, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Mittwoch wird die Europäische Union relativ wichtige Berichte zum BIP (zweite Schätzung) und zur Industrieproduktion veröffentlichen. Wir erwarten keine starke Marktreaktion auf diese Daten, da beide Berichte nicht entscheidend sind. Aber die USA werden einen bedeutsamen Bericht zur Inflation und einen weniger wichtigen zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlichen. Wir erwarten die Hauptbewegungen in der zweiten Tageshälfte.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen aus gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern;
