In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1.0866 konzentriert und geplant, von dort aus Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem weiteren signifikanten Rückgang des Währungspaars führte, wobei die Unterstützung bei 1.0863 erneuert wurde. Da wir weiterhin innerhalb des Kanals gehandelt haben, bleibt das technische Bild für die zweite Tageshälfte unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Inflationsdaten in der Eurozone für April dieses Jahres entsprachen vollständig den Prognosen der Ökonomen, was den Druck auf den Euro erneuerte. Die Chancen, dass Käufer bis Ende dieser Woche einen bedeutenden Schritt machen, schwinden schnell. In der zweiten Tageshälfte gibt es absolut keine statistischen Daten, die zu einem ernsthaften Anstieg der Volatilität führen könnten, sodass die Käufer nur noch eine Hoffnung haben, und das ist das Niveau von 1.0836. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Option für den Einstieg in den Markt sein, in Erwartung eines Anstiegs des Paares und einer Rückkehr zum Morgenhoch von 1.0866. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über dieser Spanne werden das Paar stärken und ihm die Chance geben, auf 1.0893, das monatliche Hoch, zu steigen. Das Fernziel wird das Hoch von 1.0918 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und keiner Aktivität um 1.0836 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar nur zunehmen, was zu einem größeren Rückgang führen wird. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1.0836 eröffnen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0805 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben ziemlich erfolgreiche Versuche unternommen, ihre Verluste kontinuierlich auszugleichen. Angesichts des starken Rückgangs werde ich erst nach einem gescheiterten Versuch, den morgendlichen Widerstand bei 1,0866 zu durchbrechen, aktiv werden. Der Schutz und die Bildung eines Fehlausbruchs dort, ähnlich wie oben analysiert, werden ein passendes Szenario sein, um Short-Positionen mit der Aussicht auf einen Rückgang des Euro und eine Erneuerung der Unterstützung bei 1,0836 zu eröffnen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, der auf einen Rückgang bis zum Tief bei 1,0805 abzielt. Das fernere Ziel wird der Bereich um 1,0778 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus würde darauf hinweisen, dass das Paar in einem seitwärtigen Kanal gefangen ist. Sollte das EUR/USD-Paar in der zweiten Tageshälfte steigen und sich die Bären bei 1,0866 zurückhalten - wofür sie heute keinen Grund haben - werden die Käufer die Chance haben, bis zum Ende der Woche zu steigen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0893 aufschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0918 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 7. Mai gab es eine Reduzierung der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Dies weist darauf hin, dass die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen, obwohl sie noch vorhanden ist, nach den Sitzungen der Zentralbank eher schwach ist. Die Tatsache, dass die Anzahl der Long- und Short-Positionen fast gleich ist, zeigt auch einen Mangel an Vorteil für eine der beiden Seiten, was das Diagramm bestätigt. Jetzt werden Händler auf neue Statistiken und Benchmark-Werte warten, während der Handel weiterhin in einem Seitwärtskanal mit einem leichten Vorteil für Käufer von Risikoanlagen stattfindet. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.409 auf 170.594 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.958 auf 166.004 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 2.295 erhöht.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im stündlichen H1-Chart, die sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im täglichen D1-Chart unterscheiden.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1.0836, als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
