In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0845 geachtet und geplant, meine Entscheidung für einen Markteinstieg darauf zu basieren. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir nach, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs haben ein Kaufsignal gegeben, jedoch kam es nie zu einem Anstieg, was zu Verlusten führte. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Leider hat der Euro nicht das britische Pfund erreicht, und nach einem gescheiterten Versuch, das tägliche Minimum zu verteidigen, haben die Käufer vollständig "aufgegeben." Aussagen amerikanischer Politiker und das Risiko, über einen längeren Zeitraum hohe Zinsen beizubehalten, bringen trotz der Nachrichten über eine niedrigere Inflation in den USA allmählich die Nachfrage nach dem US-Dollar zurück. Am Nachmittag werden Daten zum Verkaufsvolumen auf dem Sekundärmarkt für Immobilien in den USA sowie die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung erwartet. Wenn Händler Hinweise auf eine straffere Politik finden, wird der Euro höchstwahrscheinlich weiter fallen, daher ist es besser, sich mit Käufen nicht zu beeilen. Ich werde Long-Positionen nach dem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0824 eröffnen, wohin das Paar jetzt steuert. Nur der Schutz dieses Levels wird eine geeignete Option für den Markteinstieg sein, in der Erwartung einer Rückkehr in den Bereich von 1.0848 – dem Widerstand, der am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und ein Top-Down-Update dieser Spanne werden das Paar mit einer Chance auf einen Durchbruch auf 1.0873 stärken. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1.0895 sein, wo ich den Gewinn realisiere. Wenn EUR/USD sinkt und am Nachmittag keine Aktivität um 1.0824 zu beobachten ist, wird der Druck auf den Markt nur zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang des Paares in den Bereich von 1.0803 führt. Danach wird es möglich sein, über den Aufbau eines neuen Abwärtstrends zu sprechen. Auch dort werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0772 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Verkäufer haben jede Chance, den Markt wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Dafür ist es notwendig, sich im Widerstandsbereich von 1.0848 zu zeigen, wo eine Bewegung nach der Veröffentlichung amerikanischer Statistiken stattfinden kann. Mit dem falschen Ausbruch und den hawkischen Aussagen der Fed-Vertreter können wir auf neue Short-Positionen mit Aussicht auf einen Rückgang des Euros und eine Aktualisierung der Unterstützung bei 1.0824 zählen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Bottom-up-Test werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar zum Tief von 1.0803 fällt, wo ich ein aktiveres Auftreten von Käufern erwarte. Das weiteste Ziel wird ein Minimum von 1.0772 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag und der Abwesenheit von Bären bei 1.0848 werden Käufer den Markt zurückgewinnen können, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie heute mit einer größeren Trendentwicklung rechnen können. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstandes bei 1.0873 verschieben, unterhalb dessen die gleitenden Durchschnitte auf Seiten der Bären liegen. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückpraller von 1.0895 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 14. Mai zeigte eine Zunahme der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die jüngsten Aussagen der Vertreter der Europäischen Zentralbank zu möglichen Szenarien einer Zinssenkung sowie die guten Zahlen, die auf eine anhaltende Verlangsamung des Preisdrucks in der Region hinweisen, zugunsten des Kaufs risikoreicher Vermögenswerte interpretiert wurden. Allerdings könnten niedrigere Zinsen derzeit Druck auf den Euro ausüben. Nun spricht jedoch jeder mehr darüber, dass die Notwendigkeit bestehe, die Wirtschaft durch Anreize zu stimulieren, sodass das Wachstum des Euro im Falle einer Lockerung der Kreditkosten mittelfristig gesichert wäre. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Non-Profit-Investoren um 7.804 auf 178.398 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Non-Profit-Investoren um 4.761 auf 161.243 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.089.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators im Bereich von 1.0833 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Ist im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Ist im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
