In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0819 hervorgehoben und geplant, auf dieser Grundlage Entscheidungen zum Markteinstieg zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu verstehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs lieferten ein Kaufsignal, was dazu führte, dass das Paar um mehr als 30 Punkte stieg. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte blieb unverändert, da es keine wesentlichen Marktveränderungen gab.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Daten zur Aktivität in der Eurozone waren besser als von den Ökonomen erwartet, was den Euro-Käufern ermöglichte, die Unterstützung bei 1,0819 zu verteidigen und zum Niveau von 1,0845 zurückzukehren, wo aktuell der Hauptkampf stattfindet. Allerdings ist es noch zu früh, um zu sagen, dass die Bullen diesen Kampf gewonnen haben. Vor uns liegen ähnliche Daten zu den Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den Composite-PMI in den USA. Schlechte Ergebnisse bei diesen Indikatoren dürften höchstwahrscheinlich zu Dollarverkäufen führen, was dem Euro helfen würde, weiter zu steigen. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Verkäufen neuer Eigenheime werden von sekundärer Bedeutung sein. Sollten diese Zahlen überraschend stark ausfallen, was ich bezweifle, wird der Druck auf den Euro wieder zunehmen. In diesem Fall plane ich, Long-Positionen nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs um die morgendliche Unterstützung bei 1,0819 zu eröffnen. Die Verteidigung dieses Niveaus, ähnlich zur oben beschriebenen Situation, wird eine geeignete Option für den Markteintritt darstellen, in Erwartung eines weiteren Tests des Widerstands bei 1,0845, der sich aus den gestrigen Ergebnissen gebildet hat. Ein Ausbruch und eine Erneuerung von oben werden das Paar stärken mit der Chance, auf 1,0873 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Hoch bei 1,0895 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,0819 in der zweiten Tageshälfte gibt, wird der Marktdruck nur zunehmen, was zu einem größeren Rückgang in Richtung 1,0796 führen wird. Danach können wir von der Bildung eines neuen Abwärtstrends sprechen. Ich plane, nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs zu handeln. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Rückkehr von 1,0772 mit einem Ziel von einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur während des Tages zu eröffnen.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer haben die Chance, das Paar weiter nach unten zu drücken. Dafür müssen sie sich im Bereich des Widerstands bei 1.0845 behaupten. Zusammen mit einem falschen Ausbruch und guten US-Wirtschaftsdaten kann man neue Short-Positionen erwarten, mit dem Ziel, den Euro zu reduzieren und die Unterstützung bei 1.0819 zu aktualisieren, die während des europäischen Handels nicht durchbrochen werden konnte. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben werden einen weiteren Punkt zum Verkauf geben, mit der Bewegung des Paares in Richtung des Tiefststands bei 1.0796, wo ich mit aktiverem Kaufen rechne. Das weiteste Ziel wird der Tiefststand bei 1.0772 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und keiner Bären bei 1.0845 werden die Käufer die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, aber eine größere Trendentwicklung ist nur nach schwachen US-Statistiken zu erwarten. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1.0873 verschieben, unterhalb dessen die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Bären spielen. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0895 mit einem Ziel einer Korrektur nach unten um 30-35 Punkte zu eröffnen.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 14. Mai zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Es ist klar, dass die jüngsten Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank in Bezug auf mögliche Zinssenkungsszenarien sowie gute Zahlen, die auf eine anhaltende Entspannung des Preisdrucks in der Region hinweisen, zugunsten des Kaufs risikoreicher Vermögenswerte interpretiert wurden. Kurzfristig könnten Zinssenkungen jedoch Druck auf den Euro ausüben. Es gibt jedoch vermehrt Gespräche über die Notwendigkeit, die Wirtschaft für eine Erholung zu stimulieren, sodass das Wachstum des Euro im Falle einer Senkung der Kreditkosten mittelfristig gesichert ist. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.804 auf 178.398 stiegen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 4.761 auf 161.243 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.089.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte und weist auf einen seitwärts gerichteten Markt hin.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte im Stundenchart H1, was von der allgemeinen Definition klassischer täglicher Gleitender Durchschnitte im Tageschart D1 abweicht.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0819, als Unterstützung fungieren.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Im Chart ist er gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Im Chart ist er grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode – 20.
- Nichtkommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen nichtkommerzieller Händler.
- Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen nichtkommerzieller Händler.
- Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Händler.
