Ich habe mich in meiner Morgenprognose auf das Niveau von 1.0820 konzentriert und geplant, von dort aus Entscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und erneuter Test von 1.0820 signalisierte einen Kauf, was dazu führte, dass das Paar um mehr als 30 Punkte stieg. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
In der zweiten Hälfte des Tages erwarten wir mehrere Veröffentlichungen zu Bestellungen langlebiger Güter, Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen von der Universität von Michigan. Diese Zahlen sind sehr wichtig, um die Intraday-Stimmung zu bestimmen, und gute Statistiken werden dazu beitragen, das Verkaufssignal, das sich in der ersten Hälfte des Tages um 1.0842 gebildet hat, zu realisieren. Denken Sie auch an die Rede von FOMC-Mitglied Christopher Waller, der dazu aufrief, die Zinssätze unverändert zu lassen, um die Inflation zu bekämpfen, was dem Dollar zusätzlichen Auftrieb geben sollte. Wenn das Paar fällt, plane ich, Long-Positionen nach einem Rückgang und einer falschen Ausbruchbildung um die Unterstützung bei 1.0819 zu eröffnen. Dies wird ein geeigneter Einstiegspunkt in Erwartung eines weiteren Tests von 1.0842 sein - dem Widerstandslevel, das bisher nicht durchbrochen wurde. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieser Spanne von oben nach unten wird das Paar stärken mit einer Chance auf einen Anstieg auf 1.0878. Das fernste Ziel wird das Hoch bei 1.0895 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD fallen und es keine Aktivität um 1.0819 in der zweiten Tageshälfte geben, wird der Druck auf den Markt zurückkehren, was zu einem signifikanten Rückgang Richtung 1.0796 führen wird. Erst danach können wir von der Bildung eines neuen Abwärtstrends sprechen. Ich plane, dort nur nach einer falschen Ausbruchbildung einzusteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0772 mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben die Chance, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen, aber dafür sind ausgezeichnete US-Statistiken erforderlich. Mit diesen werden die Bären wahrscheinlich die Initiative ergreifen und das Verkaufssignal von 1.0842 ausarbeiten. Nur ein weiterer falscher Ausbruch, ähnlich dem oben diskutierten um 1.0842, wird einen Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bieten, mit Aussicht auf einen Rückgang des Euro und einer Aktualisierung der Unterstützung bei 1.0819, die die Bären während des europäischen Handels verpasst haben. Ein Durchbruch und die Sicherung unter diesem Bereich, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit dem das Paar in Richtung des Tiefs bei 1.0796 bewegt wird, wo ich eine aktivere Käuferbeteiligung erwarte. Das fernste Ziel wird das Tief bei 1.0772 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und der Abwesenheit der Bären bei 1.0842, werden die Käufer die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. Allerdings kann eine signifikante Trendentwicklung nur nach schwachen US-Statistiken erwartet werden. In diesem Fall werde ich Verkäufe auf die Testung des nächsten Widerstands bei 1.0861 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, allerdings nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0878 mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur zu eröffnen.
COT-Bericht (Commitment of Traders):
Der COT-Bericht vom 14. Mai zeigte eine Zunahme der Long-Positionen und eine Abnahme der Short-Positionen. Jüngste Aussagen von Vertretern der EZB über mögliche Zinssenkungsszenarien und gute Zahlen, die auf weiterhin nachlassenden Preisdruck in der Region hinweisen, wurden zugunsten des Kaufs risikoreicher Anlagen interpretiert. Allerdings könnten Zinssenkungen den Euro kurzfristig unter Druck setzen. Derzeit konzentrieren sich die Diskussionen jedoch mehr auf die Notwendigkeit, die Wirtschaft anzukurbeln, was im mittelfristigen Bereich ein Wachstum des Euro sicherstellen könnte, falls die Finanzierungskosten gesenkt werden. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 7.804 auf 178.398 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 4.761 auf 161.243 gesunken sind. Dadurch verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.089.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel bewegt sich um die 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte, was auf einen seitwärtsgerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0795, als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (GD): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50. Gelb auf dem Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (GD): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 30. Grün auf dem Chart markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und zur Erfüllung spezifischer Anforderungen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
