EUR/USD versuchte am Donnerstag, die im Vortag begonnene Abwärtsbewegung fortzusetzen. Allerdings „erwachten“ die Marktteilnehmer und begannen erneut, den Euro zu kaufen. Gestern haben wir Sie darauf hingewiesen, dass der US-Dollar nur für einen Tag gefallen war, daher sollten wir keine neuen Trends für das Währungspaar erwarten. Es mag der Beginn eines sich anbahnenden Abwärtstrends sein, aber ein Tag ist zu kurz, um solche mutigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Daher bleibt der Aufwärtstrend, der immer noch eine Korrektur ist, vorerst intakt. Der Euro setzt seinen illogischen Anstieg fort. Die Tatsache, dass der Kurs unter der gleitenden Durchschnittslinie liegt, bedeutet nichts. Letzte Woche hat das Paar den gleitenden Durchschnitt fünfmal überschritten.
Am Donnerstag gab es einen makroökonomischen Hintergrund, aber wir glauben, dass der Euro keinen Grund hatte, sich zu stärken. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dass Berichte aus der EU und den USA den Fall des Dollars und den Anstieg des Euros ausgelöst haben, aber wir glauben, der Markt hat diese Berichte einfach als formalen Vorwand genutzt, um zu kaufen. Lassen Sie uns das aufschlüsseln. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone sank auf 6,4 % gegenüber der Prognose von 6,5 %. Das ist positiv, aber es war kein entscheidender Bericht. Der Markt ignoriert ihn normalerweise. Die zweite Schätzung des US-BIP für das erste Quartal wurde auf 1,3 % nach unten korrigiert, unterhalb der 1,6 % der ersten Schätzung, entsprach jedoch vollständig den Markterwartungen. Auch die Zahl der Arbeitslosenanträge entsprach den Prognosen. Daher unterstützte ein Bericht den Euro, während die anderen beiden neutral waren.
Händler hatten das Recht, den Dollar zu verkaufen, da die US-Wirtschaft das zweite Quartal in Folge langsamer wuchs. Allerdings erinnern wir uns daran, dass die Wirtschaft der Eurozone seit etwa anderthalb Jahren stagniert und der Euro darüber keine Enttäuschung gezeigt hat. Die EZB bereitet sich in einer Woche darauf vor, die Zinsen zu senken, und der Markt zeigt darüber ebenfalls keine Verärgerung. Daher glauben wir, dass der Euro erneut fast grundlos gestiegen ist.
Heute wird die Eurozone einen wichtigen Bericht zur Inflation veröffentlichen. Es wird erwartet, dass das Wachstum der Verbraucherpreise auf 2,5 % beschleunigt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der Markt es schaffen wird, diesen Bericht zugunsten des Euros zu interpretieren. Wenn die Inflation steigt, verringert sich die formale Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank im Juni eine Lockerung der Geldpolitik vornimmt, unabhängig davon, ob das tatsächlich der Fall ist. Und wenn die Inflation im Mai über 2,5 % liegt, besteht kein Zweifel daran, dass der Euro erneut steigen wird. Daher könnte der Euro am Donnerstagmorgen aufhören zu fallen. Obwohl wir keine Grundlage für den Anstieg des Paares sehen, scheint der Markt dennoch bereit zu sein, den Euro unter allen Umständen zu kaufen.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage bis zum 31. Mai beträgt 47 Pips, was als niedrig angesehen wird. Wir erwarten, dass sich das Paar am Freitag zwischen 1.0794 und 1.0888 bewegt. Der höhere lineare Regressionskanal ist nach unten gerichtet, sodass der globale Abwärtstrend intakt bleibt. Der CCI-Indikator trat im letzten Monat in den überverkauften Bereich ein, was die Aufwärtsbewegung auslöste. Die bullische Korrektur hält jedoch lange genug an, sodass es schwer ist zu erwarten, dass sie bald endet.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1.0803
S2 - 1.0742
S3 - 1.0681
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1.0864
R2 - 1.0925
R3 - 1.0986
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar bleibt im Abwärtstrend, aber die bullische Korrektur bleibt intakt. Wir können nicht bestätigen, dass sie sicher beendet ist. Der Euro sollte seine Abwärtsbewegung mittelfristig wieder aufnehmen, aber der Markt interpretiert weiterhin fast jedes Ereignis gegen den Dollar. Die Einheitswährung steigt oft auch ohne Nachrichten und Berichte. Wir glauben, dass dies nicht ewig anhalten wird. Sie könnten den Euro verkaufen in Erwägung ziehen, da sich der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt konsolidiert hat. Wenn der Preis weiter fällt, könnte der Euro in den nächsten Monaten viel billiger werden, da der fundamentale und makroökonomische Hintergrund den Dollar weiterhin unterstützt. Ein globaler Abwärtstrend bleibt auch auf dem 24-Stunden-TF bestehen.
Erklärung der Illustrationen:
- Lineare Regressionskanäle – Helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in dieselbe Richtung weisen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die derzeit gehandelt werden sollte.
- Murray Levels – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preiskanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag aufhalten wird, basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung unmittelbar bevorsteht.
