Am Donnerstag prallte das EUR/USD-Paar von der Unterstützungszone 1,0785–1,0797 ab, drehte zugunsten des Euro und stieg. Am Freitag drehte es erneut zugunsten des Euro und konsolidierte sich über dem 61,8% Retracement-Level bei 1,0837, was weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 76,4% bei 1,0892 ermöglicht. Obwohl der "bullishe" Trend in dieser Woche zu Ende schien, greifen die Bullen wieder an.
Die Wellensituation bleibt klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach nicht den Gipfel der vorherigen Welle, während die neue Abwärtswelle das Tief vom 23. Mai durchbrach. Somit sahen wir zunächst einen Trendwechsel von "bullish" zu "bearish". Eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Trendkanals wird den Vormarsch der Bären bestätigen. Der Markt befindet sich in einer Umkehrung, diese verläuft jedoch sehr sanft und langsam, ohne starken Druck der Bären. Meiner Meinung nach könnte der neue "bearish" Trend recht stark sein, da in den letzten Wochen viele Fragen zum Wachstum des Euro aufkamen. Allerdings muss er zuerst beginnen.
Der Nachrichtenhintergrund vom Donnerstag war für den Euro interessant und wichtig. Der Hauptbericht des Tages, das US-BIP für das erste Quartal, fiel schlechter aus als von den Händlern erwartet und schlechter als die anfängliche Schätzung. Die US-Wirtschaft verlangsamte sich auf 1,3%, obwohl sie in den beiden vorangegangenen Quartalen um 4,9% gewachsen war. Infolgedessen gelang es den Bären nicht, sich unterhalb der starken Unterstützungszone von 1,0785–1,0797 zu konsolidieren. Heute zeigte der EU-Inflationsbericht einen Anstieg im Mai auf 2,6% anstatt der erwarteten 2,5%. Daraufhin folgte ein neuer Anstieg des Euro, da die Marktteilnehmer vernünftigerweise entschieden, dass die EZB die erste Lockerung der Geldpolitik jetzt möglicherweise von Juni auf das nächste Treffen verschieben könnte. Merkwürdigerweise helfen die ständigen Verzögerungen der ersten Lockerung durch die Fed dem Dollar nicht zu wachsen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar vom 50,0% Fibonacci-Niveau bei 1,0862 zurückgesetzt und sich zugunsten des US-Dollars gedreht. Trotz des Ausbruchs aus dem "Keil" erwarte ich in den kommenden Wochen und Monaten die Bildung eines "bärischen" Trends, da der Nachrichtenhintergrund ziemlich widersprüchlich ist und nicht nur die Bullen unterstützt. Ich würde Konsolidierungen über dem Niveau von 1,0862 nicht als Kaufsignal betrachten. In den letzten Wochen gab es bereits zwei solche Konsolidierungen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Während der letzten Berichtsperiode haben Spekulanten 4.176 Long-Kontrakte eröffnet und 20.144 Short-Kontrakte geschlossen. Das Sentiment der "Non-commercial"-Gruppe hat vor einigen Wochen auf "bearish" gewechselt, doch nun haben die Bullen wieder die Oberhand. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt jetzt 182.000, während die Anzahl der Short-Kontrakte 141.000 beträgt. Die Lücke weitet sich wieder zugunsten der Bullen aus.
Allerdings wird sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB bereit ist, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen von Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden die Renditen hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Wir sollten jedoch auf die Daten aus der grafischen Analyse und den COT-Berichten reagieren, die weiterhin ein "bullishes" Sentiment anzeigen.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU:
- EU – Veränderung des deutschen Einzelhandelsumsatzes (09:00 UTC).
- EU – Verbraucherpreisindex (12:00 UTC).
- USA – Preisindex für persönliche Konsumausgaben (12:30 UTC).
- USA – Veränderung der persönlichen Ausgaben und Einkommen (12:30 UTC).
Der Wirtschaftskalender enthält mehrere Einträge für den 31. Mai, von denen die Hälfte bereits den Händlern zur Verfügung steht. Der Nachrichtenhintergrund wird voraussichtlich die Marktstimmung für den Rest des Tages schwächen.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war möglich bei einer Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,0837 mit einem Zielbereich der Unterstützungszone bei 1,0785–1,0797. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Verkäufe sind möglich bei einer Konsolidierung unterhalb der Zone von 1,0785–1,0797 mit Zielen von 1,0748 und 1,0692. Der Kauf des Euros war bei einem Rückprall von der Zone 1,0785–1,0797 mit einem Ziel von 1,0837 möglich. Dieses Ziel wurde gestern erreicht. Heute waren Käufe wieder möglich nach einem Schlusskurs oberhalb von 1,0837 mit einem Ziel von 1,0892.
