Anaylse der Handelsaktivitäten am Montag:
EUR/USD auf dem 1H-Chart
Der EUR/USD setzte seinen Anstieg am Montag fort. Das Paar blieb nach einer eineinhalbmonatigen Rallye für etwa zwei Wochen in einer flachen Spanne zwischen den Niveaus von 1,0804 und 1,0888 und konnte, wie wir sehen, nicht niedriger korrigieren. Daher setzt der US-Dollar seinen unlogischen Rückgang fort. Gestern unterstützte der makroökonomische Hintergrund den Euro und wirkte gegen den Dollar. Während die Geschäftstätigkeitsindizes der S&P in den USA, Deutschland und der Europäischen Union neutral blieben, fiel der US ISM Manufacturing PMI deutlich schwächer aus als die Markterwartungen. Dies löste den Ausverkauf des Dollars aus, der bis heute andauert.
Gestern erwähnten wir, dass der Markt jedes Makrodaten gegen den Dollar interpretieren könnte. Was können wir also über diese entscheidenden Berichte sagen, wenn sie einen Wert zeigen, der viel niedriger ist als die Prognose? Nun, der Markt hat keine andere Wahl, als den Dollar zu verkaufen. Somit bleibt der Aufwärtstrend bestehen und der Dollar fällt weiter.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Es gab einige Handelssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen. Zunächst konnten Händler in der Nähe des Niveaus von 1,0856 kurze Positionen eröffnen, aber das Paar fiel nur für kurze Zeit. Ein Kaufsignal in der Nähe des Niveaus von 1,0838 bedeutete, dass kurze Positionen geschlossen und lange eröffnet werden sollten. Danach handelte das Paar aufwärts, und Händler konnten Gewinne an den langen Positionen im Bereich von 1,0888-1,0896 mitnehmen, ein Niveau, das der Preis überschritt. Technisch gesehen konnten Anfänger also die langen Positionen nicht schließen, da das Paar fast kontinuierlich stieg...
Handelstipps für Dienstag:
Im Stundenchart bleibt die bullische Korrektur intakt. Wir glauben weiterhin, dass der Euro mittelfristig fallen sollte, da der allgemeine Trend abwärts gerichtet ist. Allerdings weigert sich der Markt aus unbekannten Gründen, den Dollar zu kaufen und der Preis kann nicht einmal aus dem aufsteigenden Kanal ausbrechen. Es gelingt ihm nicht einmal, sich korrekt nach unten zu korrigieren. Ein neuer Abwärtstrend könnte entstehen, wenn der Preis unterhalb des aufsteigenden Kanals konsolidiert.
Am Dienstag können Anfänger in langen Positionen bleiben, nachdem der Preis über den Bereich von 1,0888-1,0896 konsolidiert. Während des Tages könnte das Paar leicht zurückweichen, aber wir sehen bisher keine Anzeichen für das Ende des Aufwärtstrends.
Die Schlüssel-Niveaus im 5M-Chart sind 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Heute wird Deutschland Berichte über Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenansprüche veröffentlichen, während der US-Kalender einen mehr oder weniger wichtigen JOLTs-Bericht über die Zahl der offenen Stellen im April enthält.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder eine Abprall oder Niveaudurchbruch). Eine kürzere Bildungszeit zeigt ein stärkeres Signal an.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf der Grundlage falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine Signale erzeugen. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Handelsbedingung.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung und die Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades auf der Basis von MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus eng beieinander liegen (zwischen 5 und 15 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend abbilden und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3) Indikator, bestehend aus Histogramm und Signallinie, fungiert als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle genutzt werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisbewegungen stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es könnte sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten stets daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie kombiniert mit einem soliden Geldmanagement ist das Fundament für einen nachhaltigen Handelserfolg.
