EUR/USD setzte am Dienstag seine unlogische Bewegung fort. Dieses Mal begann das Währungspaar am Morgen zu fallen. Beachten Sie, dass der Euro am Vortag weiter stieg, ab dem Moment, als die US-ISM-PMI-Daten veröffentlicht wurden. Wir möchten hervorheben, dass der Markt auf diesen speziellen Bericht extrem stark reagiert hat. Typischerweise dauert eine Reaktion 1-2 Stunden, doch dieses Mal verkaufte der Markt den Dollar über 4-5 Stunden lang, was die Marktentwicklung zum Kauf des Euros und Verkauf des Dollars zeigt. Und wenn dem so ist, wird die Einheitswährung in jedem Fall weiter steigen.
Erinnern Sie sich daran, dass der jüngste Aufwärtstrend, der immer noch eine Korrektur darstellt (wie im 24-Stunden-Zeitrahmen deutlich zu sehen ist), zahlreiche Fragen aufwirft. Morgen könnte die Europäische Zentralbank die erste Zinssenkung bekannt geben, aber der Markt ist daran überhaupt nicht interessiert. Wenn die EZB die Zinsen nicht wie von allen erwartet senkt, besteht kein Zweifel daran, dass uns eine weitere Aufwärtsbewegung des EUR/USD bevorsteht.
Kehren wir aber zum Dienstag zurück. Der Euro fiel den größten Teil des Tages, was jedoch nichts bedeutet. Einfach eine einfache Retracement-Bewegung, nichts weiter. Wenn Sie sich den gesamten Zeitraum zwischen dem 16. April und heute genauer ansehen, wird deutlich, dass das Paar ständig zurückfiel, aber diese Rücksetzer waren so schwach, dass der Eindruck entstand, der Preis würde ständig steigen. Auf diese Weise konnte die Einheitswährung über anderthalb Monate etwa 300 Pips zulegen. Das entspricht etwa 10 Pips Wachstum pro Tag. Zudem haben wir bereits festgestellt, dass sich der Preis fast immer in eine Richtung bewegte.
Die Volatilität bleibt recht gering, die Bewegungen sind unregelmäßig, aber mit einer bullischen Tendenz. Unserer Meinung nach zeigt das Paar nicht nur unlogische Bewegungen (da es den offensichtlichen fundamentalen Hintergründen ignoriert), sondern es ist auch ziemlich unpraktisch zu handeln. Wenn die Bewegungen stark und volatil wären, könnte man jeden Tag auch bei Intraday-Trades Gewinne erzielen. Wenn das Paar volatil bewegte und volatil korrigierte, könnte man sowohl mit der Hauptbewegung als auch mit der Korrektur handeln. Stattdessen haben wir es mit kleinen Bewegungen zu tun, die sich ständig abwechseln. Das Paar steigt um 40 Pips, dann zieht es sich um 30 Pips zurück. Händler müssen kleine Bewegungen erfassen oder in einem Trade mehrere Wochen verweilen, um einen Gewinn von 80-100 Pips zu erzielen.
Und wir möchten erwähnen, dass es derzeit extrem schwierig ist, Long-Positionen im Euro zu halten, da der fundamentale Hintergrund nahelegt, dass das Paar fallen könnte, sowie aufgrund der korrigierenden Natur des aktuellen Anstiegs.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage bis zum 5. Juni beträgt 65 Pips, was als Durchschnittswert gilt. Wir erwarten, dass sich das Paar am Mittwoch zwischen den Niveaus von 1,0814 und 1,0944 bewegt. Der höhere lineare Regressionskanal ist abwärts gerichtet, sodass der globale Abwärtstrend intakt bleibt. Der CCI-Indikator trat im Mai in den überverkauften Bereich ein, was die Aufwärtsbewegung auslöste. Die bullische Korrektur dauert jedoch schon lange an, sodass es schwierig ist zu erwarten, dass sie bald endet.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar behält einen Abwärtstrend bei, jedoch bleibt die bullische Korrektur intakt. Der Preis bleibt weiterhin über dem gleitenden Durchschnitt, aber selbst wenn der Euro unter diese Marke fällt, beginnt kein Abwärtstrend. Der Euro sollte seine Abwärtsbewegung langfristig wieder aufnehmen, aber der Markt interpretiert fast jedes Ereignis gegen den Dollar. Wir glauben, dass dies nicht für immer anhalten wird. Sie können erwägen, den Euro zu verkaufen, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Wenn der Kurs weiter fällt, könnte der Euro in den nächsten Monaten viel billiger werden, da der fundamentale und makroökonomische Hintergrund weiterhin den Dollar stützt. Ein globaler Abwärtstrend besteht auch auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen. Derzeit bleibt jedoch die bullische Tendenz bestehen, und die reine technische Analyse zeigt nur Käufe des Paares mit Zielen bei 1,0925 und 1,0944 an.
Erklärung der Illustrationen:
- Lineare Regressionskanäle – Hilft, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung weisen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
- Gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die derzeit gehandelt werden sollte.
- Murray-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
