Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD erlebte am Mittwoch einen abrupten und erneut unlogischen Anstieg von etwa 100 Pips. Diese Situation spiegelt wider, was vor einem Monat geschah, als ein geringfügiger Rückgang der Inflation zu einem erheblichen Rückgang des US-Dollars führte. Damals hatten wir darauf hingewiesen, dass es keine fundierte Grundlage für einen so starken Rückgang des Dollars gab, und dasselbe kann auch jetzt gesagt werden. Wir möchten betonen, dass wir in diesem Artikel bewusst nicht die Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve und deren Auswirkungen auf den Devisenmarkt berücksichtigen. Wir glauben, dass die Reaktionen der Händler noch einen Tag nach dem Ende der Sitzung anhalten können, daher sollten Schlussfolgerungen frühestens an diesem Nachmittag gezogen werden.
Was den Inflationsbericht betrifft, so hatte der Markt streng genommen am Mittwoch Gründe, den Dollar zu verkaufen, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Die Inflation in den USA verlangsamte sich im Mai auf 3,3 %, was die Aussichten der Fed, die geldpolitische Lockerung in den kommenden Monaten fortzusetzen, nicht wesentlich beeinflusst. Daher ist eine so starke Marktreaktion für uns völlig unverständlich. Allerdings ist es auch nicht überraschend. Der Markt hatte mehrere Tage lang Euro verkauft und Dollar gekauft. Wir dachten sogar, das Paar hätte zu einem Muster logischer Bewegungen zurückgefunden. Aber der Mittwoch zeigte uns, dass wir immer noch weit von Logik entfernt sind.
Trotz der völlig unlogischen Bewegungen gab es dennoch eine gute Gelegenheit, daraus Profit zu schlagen. Einfach weil die intraday Bewegung stark war und es einen Trend gab. Ein Kaufsignal bildete sich während der europäischen Sitzung, als der Kurs über dem Niveau von 1.0757 konsolidierte. Danach stieg das Paar auf das Niveau von 1.0836 und später auf die Senkou Span B-Linie. Dies war ein guter Punkt, um Gewinne mitzunehmen, da es besser war, den Markt zu verlassen, bevor die Ergebnisse der Fed-Sitzung bekannt gegeben wurden. Der Gewinn aus diesem Trade betrug etwa 70-80 Pips.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 4. Juni datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt seit langer Zeit bullish, und wir haben es immer noch mit derselben Situation zu tun. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist spektakulär gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) hat in den letzten Monaten abgenommen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Allerdings beobachten wir nun wieder den entgegengesetzten Trend. Dies deutet darauf hin, dass Käufer, nicht Verkäufer, wieder an Momentum gewinnen. Dies könnte ein vorübergehendes Phänomen sein, da der Abwärtstrend weiterhin relevant ist.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen könnten, und auch die technische Analyse deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass eine weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlich ist.
Derzeit divergieren die roten und blauen Linien wieder, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen für den Euro zugenommen haben. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.000 sank. Dementsprechend erhöhte sich die Netto-Position um 10.300. Nichtsdestotrotz könnte die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu senken, sowie starke Nonfarm Payrolls in den USA eine neue Welle des Euro-Rückgangs auslösen.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat das Währungspaar EUR/USD endlich eine echte Chance, einen neuen Abwärtstrend zu bilden, aber diese Chancen könnten zunichte gemacht werden. Wie zuvor erwarten wir immer noch, dass der Euro fällt, aber gestern kehrte der Markt ohne logischen Grund zum Verkauf des Dollars zurück. Wenn sich der Preis über der Senkou Span B-Linie stabilisiert, wird der Abwärtstrend aufgehoben, und das Paar könnte für mehrere Tage in verschiedene Richtungen schwanken. In jedem Fall wird es in den kommenden Tagen herausfordernd sein, das Paar zu handeln.
Am 13. Juni heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Linien Senkou Span B (1,0852) und Kijun-sen (1,0811). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Donnerstag wird die Europäische Union einen Bericht zur Industrieproduktion veröffentlichen. In den USA wird es Berichte zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und den Erzeugerpreisen geben. Alle drei Berichte können als sekundär betrachtet werden, und der Markt könnte den halben Tag damit verbringen, auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung und die Rede von Jerome Powell zu reagieren.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4H-Zeitrahmen auf den 1H-Zeitrahmen übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie;
