Die Wellenanalyse des 4-Stunden-Charts für das EUR/USD-Paar bleibt unverändert. Derzeit beobachten wir die Konstruktion einer angenommenen Welle 3, 3 oder c eines Abwärtstrendabschnitts. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wird der Rückgang der Kurse noch eine Weile andauern, da die erste Welle dieses Abschnitts in der Nähe der Marke 1.0450 abgeschlossen wurde. Daher sollte die dritte Welle dieses Trendsegments niedriger enden.
Die Marke 1.0450 ist nur das Ziel für die dritte Welle. Wenn der aktuelle Abwärtstrendabschnitt impulsiv ausfällt, werden wir insgesamt fünf Wellen haben, und die europäische Währung könnte durchaus unter die Marke von 1.0000 fallen. Natürlich ist ein solcher Verlauf der Ereignisse derzeit schwer vorstellbar, aber in den letzten Jahren gab es viele Überraschungen auf dem Devisenmarkt.
Kann das Wellenbild geändert werden? In den letzten Wochen ist das Paar meist gestiegen. Früher oder später sollte der Markt jedoch den Beginn des Prozesses der Lockerung der Geldpolitik der EZB berücksichtigen, was die Nachfrage nach der europäischen Währung verringern sollte. Ein neuer erfolgreicher Versuch, die Marke von 1.0788 zu durchbrechen, wird viel Vertrauen in dieses Szenario bringen.
Die US-Währung wurde vom Inflationsbericht erschüttert.
Der EUR/USD-Wechselkurs änderte sich am Donnerstag aufgrund des sehr unzeitgemäßen und unangemessenen Produzentenpreisindexes in den Vereinigten Staaten nicht. Allerdings werde ich später etwas mehr über diesen Bericht sprechen. Bisher war der Markt in den letzten 24 Stunden praktisch in Panik. Die Handelsrichtung wechselt ständig; der Dollar steigt und fällt, und all diese Bewegungen korrelieren nur sehr schlecht mit den Nachrichten. Gestern zeigte der Inflationsbericht der USA einen Rückgang von 3.4% auf 3.3% im Jahresvergleich. Wie sich herausstellte, war der Markt nicht einmal auf eine solche Verlangsamung vorbereitet. Ich möchte die Teilnehmer fragen, was sie erwartet haben. Es ist eine sehr interessante Situation, wenn aus irgendeinem Grund niemand eine Verlangsamung der Inflation in den USA bei den maximalen Fed-Zinssätzen erwartet. Dann verlangsamt sich die Inflation um 0.1%, und für den Markt wird eine solche Nachricht fast zu einem Schock, und der Dollar fällt ins Bodenlose. Die aktuelle Marktsituation in den letzten Tagen und den letzten Wochen ist abnormal.
Nach einer leichten Abwärtskorrektur wurde heute der Produzentenpreisindex veröffentlicht, der im Mai um 0.2% gesunken ist. Einmal mehr waren die Märkte auf eine minimale Verlangsamung der Inflation nicht vorbereitet. Ich möchte erneut fragen: Warum erwartet niemand einen Rückgang der Inflation, wenn genau das Jerome Powell und all seine Kollegen sagen? Der Markt arbeitet gezielt gegen die amerikanische Währung. Wenn man absichtlich höhere Prognosen setzt, kann jeder Wert als schwach für die US-Währung betrachtet werden. Und zum zweiten Tag in Folge erleben wir Dollareinbrüche durch Inflationsberichte, die eine minimale Verlangsamung zeigen. Gleichzeitig signalisiert die Fed die Fortsetzung einer "hawkish" Politik.
Allgemeine Schlussfolgerungen.
Basierend auf der Analyse des EUR/USD setzt sich die Konstruktion eines abwärts gerichteten Wellensets fort. In naher Zukunft erwarte ich die Wiederaufnahme der Konstruktion einer impulsiven Abwärtswelle 3 in 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Paares. Ich betrachte weiterhin nur Verkäufe mit Zielen in der Nähe der geschätzten Marke von 1.0462. Ein erfolgreicher Versuch, die Marke von 1.0788, die 76.4% Fibonacci entspricht, zu durchbrechen, wird neues Vertrauen geben, dass der Markt bereit ist, die Abwärtswelle 3 in 3 oder c zu bilden.
Auf höherer Wellenebene kann die angenommene Welle 2 oder b, die mehr als 76.4% Fibonacci in der Länge von der ersten Welle betrug, daher abgeschlossen sein. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wird das Szenario mit der Konstruktion der Welle 3 oder c und dem Rückgang des Paares unter die 4. Figur weiterhin realisiert.
Die grundlegenden Prinzipien meiner Analyse:
1) Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwer nachzuspielen; sie bringen oft Änderungen mit sich.
2) Wenn Sie sich nicht sicher sind, was auf dem Markt passiert, ist es besser, ihn zu meiden.
3) Es gibt keine absolute Sicherheit in Bezug auf die Bewegungsrichtung, und es kann sie auch niemals geben. Denken Sie an Stop-Loss-Schutzaufträge.
4) Die Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.
