Gestern zeigte EUR/USD die Bewegungen, die wir hätten erwarten sollen. Lassen Sie uns kurz die Chronologie der Ereignisse rekapitulieren. Vor etwa einer Woche, nach der Veröffentlichung des NonFarm Payrolls Berichts und nach zwei Monaten der bullischen Korrektur, hätte das Paar seine Aufwärtsbewegung endlich beenden sollen. Da wir global immer noch einen Abwärtstrend haben, war es vernünftig, einen Rückgang des Euros zu erwarten. Der Euro fiel zwar mehrere Tage hintereinander, aber dann wurde der berüchtigte US-Inflationsbericht veröffentlicht. Der US-Verbraucherpreisindex verlangsamte sich zum zweiten Mal in Folge, was den Dollar klar nicht um 100-Pips nach unten zog. Am Mittwochabend verkündete die Federal Reserve die Ergebnisse ihrer FOMC-Sitzung. Der Zinssatz blieb unverändert, es gab keine Anzeichen für eine Lockerung der Geldpolitik in den kommenden Monaten, Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte sogar, dass die Inflation immer noch zu hoch ist, um eine Zinssenkung in Betracht zu ziehen, und die "dot-plot" Grafik zeigte, dass die dovishen Erwartungen des FOMC schwächer werden. Somit ließ alles darauf schließen, dass der Dollar steigen sollte.
Jedoch fiel der Dollar am Ende des Tages. Nach dem Inflationsbericht verlor er mehr als 100 Pips und nach der Fed-Sitzung gewann er nicht mehr als 50 Pips. Dabei hätte es eigentlich andersherum sein sollen. Daher können wir die Bewegung von gestern als "künstlich" betrachten. Da viele Händler auf dem Markt mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung rechnen, haben die Marktmacher das Paar zu einem bestimmten Zeitpunkt, unter dem erfolgreichen makroökonomischen Hintergrund, hochgedrückt, um die Stop Losses der Marktteilnehmer "aufzufressen". Danach, wie es geschah, fiel das Paar ruhig. Wir bestehen darauf, dass der Euro weiter fallen sollte. Und die jüngsten Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der Fed haben uns nur in diesem Glauben bestärkt. Erinnern Sie sich daran, dass die Fed die Geldpolitik unverändert ließ, während die EZB bereits begonnen hat, ihren Zinssatz zu senken.
Wir haben bereits erwähnt, dass wir keine Schlussfolgerungen ziehen sollten, bis 24 Stunden nach der Fed-Sitzung vergangen sind. Der Markt benötigt oft viel Zeit, um solch wichtige Ereignisse abzuarbeiten. Gestern konsolidierte sich das Paar ruhig wieder unterhalb des gleitenden Durchschnitts, was uns einen Rückgang auf dem 4-Stunden-TF erwarten lässt. Beachten Sie auch, dass der Euro nicht aufgrund der Makrodaten vom Donnerstag fiel. Am Morgen wurde der Bericht über die Industrieproduktion der Eurozone veröffentlicht, der einen niedrigeren Wert als vom Markt erwartet zeigte. Die Industrieproduktion ist jedoch nur ein kleiner Bericht. Ähnliche Berichte werden ziemlich oft veröffentlicht, und die allgemeinen Makrodaten in der Europäischen Union lassen seit ein paar Jahren viel zu wünschen übrig. Würde die Einheitswährung jedes Mal auf schwache EU-Berichte mit einem Rückgang reagieren, würde sie nahe der Preisparität gehandelt werden.
Letztendlich können wir sagen, dass sich das allgemeine Bild von EUR/USD nicht geändert hat. Wir rechnen immer noch mit einem Rückgang, wenn man die Fundamentaldaten, Makroökonomie und Technik berücksichtigt. Auf dem 24-Stunden-TF hat sich das Paar erneut unter den Linien des Ichimoku-Indikators konsolidiert, was ein weiteres Signal für eine neue Runde des Abwärtstrends ist.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage bis zum 14. Juni beträgt 86 Pips, was als durchschnittlicher Wert gilt. Wir erwarten, dass sich das Paar am Freitag zwischen den Niveaus 1,0827 und 1,0655 bewegt. Der obere lineare Regressionskanal hat sich nach oben gedreht, jedoch besteht der globale Abwärtstrend weiterhin. Der CCI-Indikator ist erneut in den überverkauften Bereich eingetreten, doch diesmal erwarten wir nicht, dass der Aufwärtstrend wieder einsetzt.
Nächste Unterstützungslevel:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandslevel:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar behält seinen globalen Abwärtstrend bei, hat sich aber auf dem 4-Stunden-TF erneut oberhalb des gleitenden Durchschnitts konsolidiert. In der vorherigen Überprüfung sagten wir, dass wir Long-Positionen nicht in Betracht ziehen und dass wir auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends warten sollten. Gestern war es möglich, nach der Preisfestsetzung unter dem gleitenden Durchschnitt in den Markt mit Short-Positionen einzusteigen. Die Ziele sind 1,0681 und 1,0655. Long-Positionen ziehen wir nach wie vor nicht in Betracht, da wir glauben, dass der globale Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde und der Euro keine Grundlage für Wachstum hat.
Erläuterung der Abbildungen:
- Lineare Regressionskanäle – Hilft bei der Bestimmung des aktuellen Trends. Sind beide in die gleiche Richtung ausgerichtet, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
- Linie des gleitenden Durchschnitts (Einstellungen 20.0, geglättet) – Bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit durchgeführt werden sollte.
- Murray-Levels – Ziellevel für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitäts-Level (rote Linien) – Der wahrscheinliche Preis-Kanal, in dem sich das Paar am nächsten Tag bewegt, basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren.
- CCI-Indikator – Sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
