Am Freitag fiel das EUR/USD-Paar auf das 76,4% Retracement-Niveau bei 1,0676, erholte sich davon und drehte zugunsten des Euros. Somit könnte die Aufwärtsbewegung der Kurse am Montag in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 61,8% bei 1,0722 weitergehen. Ein Abprall von diesem Niveau würde den US-Dollar begünstigen und den Rückgang in Richtung 1,0676 wieder aufnehmen. Eine Konsolidierung über 1,0722 würde die Wahrscheinlichkeit für weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus von 50,0% bei 1,0760 erhöhen.
Das Wellenmuster bleibt eindeutig. Die neue Abwärtswelle hat bereits das Tief der vorherigen Welle vom 11. Juni durchbrochen, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle das vorherige Hoch nicht durchbrechen konnte. Somit setzt sich der bearishen Trend weiter fort. In naher Zukunft sollte der Informationshintergrund die Bären nicht daran hindern, ihre Angriffe fortzusetzen. Das erste Zeichen für das Ende des bärischen Trends wird sein, dass das Hoch der letzten Aufwärtswelle vom 12. Juni durchbrochen wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Bullen das Paar in den kommenden Tagen auf 1,0850 treiben können.
Der Informationshintergrund am Freitag hätte stärker sein können, aber die Bären setzten ihre Angriffe fort, da sie bereits alle notwendigen Informationen erhalten hatten. Erinnern Sie sich daran, dass die EZB begonnen hat, ihre Geldpolitik zu lockern, während die Fed erneut signalisiert hat, dass sie nicht beabsichtigt, die Zinsen zu senken. Daher können die Bären ihre Angriffe fortsetzen, wenn die amerikanische Zentralbank nicht bereit ist, ihre Politik zu lockern. Heute wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Eurozone sprechen. Ich möchte nicht spekulieren, was sie dem Markt mitteilen könnte, da sie erst vor einer Woche auf der Pressekonferenz des Zentralbanktreffens gesprochen hat. Alle wichtigen Punkte wurden bereits angesprochen. Es liegt jedoch nicht im Interesse der EZB, dass der Euro-Wechselkurs fällt. Christine Lagarde könnte darauf hinweisen, dass der Regulator die Zinsen nicht übereilt senken wird, was die Begeisterung der Bären dämpfen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Paar seinen Rückgang fort, nachdem es eine bärische Divergenz mit dem CCI-Indikator gebildet hat, und hat sich unter dem 61,8%-Fibonacci-Niveau bei 1,0714 konsolidiert. Der Rückgang der Kurse könnte in Richtung des 76,4%-Retracement-Levels bei 1,0613 weitergehen. Eine bullische Divergenz entsteht mit dem RSI-Indikator, die in Kombination mit einem Schlusskurs über 1,0714 die EU-Währung begünstigen und ein gewisses Wachstum in Richtung des 50,0%-Fibonacci-Niveaus bei 1,0794 unterstützen könnte.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 1.260 Long-Kontrakte und eröffneten 22.966 Short-Kontrakte. Das Sentiment der Gruppe "Nicht-kommerziell" drehte vor einigen Wochen ins Bärische, und die Verkäufer erhöhen erneut ihre Positionen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt nun 187.000, während die Short-Kontrakte insgesamt 144.000 ausmachen. Die Lücke schließt sich.
Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In Amerika werden diese Renditen mindestens noch mehrere Monate hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Selbst laut den COT-Berichten sieht das Potenzial für einen Rückgang des Euros erheblich aus. Wenn das Sentiment unter den Großanlegern weiterhin bullisch ist und der Euro fällt, wo wird der Euro stehen, wenn das Sentiment bärisch wird?
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (09:00 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 17. Juni enthält nur einen Eintrag, aber die Rede von Christine Lagarde ist immer wichtig. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute moderat sein.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war möglich, nachdem die Unterstützungszone von 1,0785–1,0797 mit Zielen von 1,0722 und 1,0676 unterschritten wurde. Beide Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe können bei einem Rückprall vom Niveau 1,0722 mit Zielen von 1,0676 und 1,0602 in Betracht gezogen werden. Der Kauf des Euros war möglich bei einem Rückprall vom Niveau 1,0676 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0722 und 1,0760.
Fibonacci-Niveaus werden auf dem Stundenchart von 1,0602 bis 1,0917 aufgebaut und auf dem Stundenchart von 1,0450 bis 1,1139.
