Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte am ersten Handelstag der neuen Woche seine Korrektur nach einem perfekten Rebound aus dem 1,0658-1,0669-Bereich fort, der Ende letzter Woche getestet wurde. Somit könnte das Paar noch eine Weile in einer Korrektur bleiben, was mit dem aktuellen technischen Bild übereinstimmt. Diese Woche werden weder in den USA noch in der Eurozone bedeutende Ereignisse oder Berichte erwartet, sodass die Bewegungen moderat und sogar träge ausfallen könnten—eine ideale Zeit für eine Korrektur. Das nächste Ziel für die Korrekturbewegung ist die Kijun-sen-Linie. Ein Rebound von dieser Linie könnte den Abwärtstrend wieder aufnehmen, was logisch wäre.
Wir sehen kein anderes Szenario als den Rückgang des Paares infolge der geldpolitischen Lockerung der Europäischen Zentralbank und der Weigerung der Federal Reserve, die Zinsen in naher Zukunft zu senken. Was wir seit vielen Monaten erwähnt haben, ist nun Realität geworden. Die EZB begann zuerst mit Lockerungsmaßnahmen und könnte dies auch unabhängig von der Fed noch eine Weile fortsetzen. Somit könnte bis Ende des Jahres der Zinsdifferential zwischen EZB und Fed 1,75 % betragen. Unserer Meinung nach ist das Grund genug, damit die Einheitswährung ihre Abwärtsbewegung fortsetzt.
Am Montag wurden keine Handelssignale generiert. Das Paar versuchte den ganzen Tag über nicht einmal, sich einer der wichtigen Linien oder Niveaus zu nähern. Die Volatilität war gering. Daher hatten Händler keinen Grund, Handelspositionen zu eröffnen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht datiert vom 11. Juni. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt seit langem bullisch, und wir haben immer noch die gleiche Situation. Der Versuch der Bären, Dominanz zu erlangen, ist kläglich gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten rückläufig, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) wächst. Aber jetzt sehen wir wieder das Gegenteil. Dies zeigt, dass Käufer derzeit wieder an Schwung gewinnen, nicht Verkäufer. Dies könnte ein vorübergehendes Phänomen sein, da der Abwärtstrend weiterhin gültig ist.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro langfristig stützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass eine gute Chance für einen weiteren Rückgang besteht.
Die roten und blauen Linien bewegen sich derzeit wieder voneinander weg, was auf einen Aufbau von Long-Positionen im Euro hindeutet. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 1.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 23.000 stieg. Dementsprechend sank die Netto-Position um 14.200. Wir könnten Zeuge eines zunehmenden bearishen Drucks werden. Laut den COT-Berichten hat der Euro viel Potenzial zu fallen.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat das Währungspaar EUR/USD endlich eine echte Chance, einen neuen Abwärtstrend zu bilden, der Teil des globalen Trends ist. Wie zuvor erwarten wir, dass die Einheitswährung fällt. Derzeit durchläuft das Paar eine technische Korrektur. Wir erwarten nicht, dass der Euro jeden Tag fällt. Höchstwahrscheinlich wird die Abwärtsbewegung schrittweise erfolgen. Aber das ist die spezifische Natur des EUR/USD-Handels.
Am 18. Juni heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Linien Senkou Span B (1,0818) und Kijun-sen (1,0760). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, ein Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag wird die Europäische Union den Inflationsbericht für Mai veröffentlichen. Dies hat jedoch nur sekundäre Bedeutung, da es sich um die zweite Schätzung handelt. Obwohl der Wert von der ersten Schätzung abweichen könnte, geschieht dies selten. Bei einer Abweichung könnte es zu einer Marktreaktion kommen. Wenn die Inflation über 2,6 % beschleunigt, wird der Euro wahrscheinlich weiter steigen. Deutschland wird die relativ unbedeutenden ZEW-Konjunkturerwartungsindizes veröffentlichen, während die USA relativ wichtige Berichte über Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion veröffentlichen. Eine geringfügige Reaktion auf diese Daten ist ebenfalls möglich.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H- Zeitrahmen vom 4H- Zeitrahmen gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;
