Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte den Anstieg am Dienstag fort. Diese Bewegung ist vollständig korrektiv. Bis zum Ende des Tages erreichte der Kurs die kritische Linie und sprang sofort zurück. Daher könnte der Euro bereits heute fallen. Die Europäische Union veröffentlichte die endgültige Schätzung des Inflationsberichts für Mai. Der Markt reagierte nicht auf den Bericht, da die zweite Schätzung vollständig mit der ersten übereinstimmte. Außerdem hat der Anstieg auf 2,6% derzeit keine negativen Auswirkungen auf die Europäische Zentralbank. Die Zentralbank hat den Zinssatz bereits gesenkt und wird ihn möglicherweise vor September nicht erneut senken. Daher wird in den kommenden Monaten ein Anstieg der Inflationsrate die Wahrscheinlichkeit einer Verlangsamung der geldpolitischen Lockerung in der Europäischen Union nicht verringern. Die Zahl wird bis September genug Zeit haben, um in den Bereich von 2,3-2,4% zurückzukehren.
Der deutsche ZEW Economic Sentiment Index fiel schlechter aus als erwartet. Wir haben unsere Leser jedoch bereits gewarnt, dass dieser Bericht von sekundärer Bedeutung ist, sodass der Markt auch auf diesen Bericht nicht reagierte. Insgesamt behält der Euro die Aussicht auf einen längeren und starken Rückgang. Wir sehen keinen Grund für die Bildung eines Aufwärtstrends beim Euro.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde nur ein Handelssignal generiert. Während der US-Sitzung prallte der Kurs von der Kijun-sen-Linie ab, und dieses Signal hätte für eine Short-Position genutzt werden können. Die Korrektur ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen, aber das Signal ist stark und präzise.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 11. Juni datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler bleibt seit langem bullish und wir haben es immer noch mit derselben Situation zu tun. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist kläglich gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) nimmt in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunimmt. Aber nun sehen wir wieder das Gegenteil. Das zeigt, dass Käufer, nicht Verkäufer, derzeit wieder an Schwung gewinnen. Dies könnte vorübergehend sein, da der Abwärtstrend weiterhin gültig ist.
Wir sehen keine grundlegenden Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse auch auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hinweist. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Chance eines weiteren Rückgangs groß ist.
Die roten und blauen Linien bewegen sich derzeit wieder voneinander weg, was auf einen Aufbau von Long-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 1.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 23.000 zunahm. Dementsprechend sank die Netto-Position um 14.200. Wir könnten den Beginn eines steigenden bärischen Drucks erleben. Laut den COT-Berichten hat der Euro großes Potenzial zu fallen.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat EUR/USD endlich begonnen, einen neuen Abwärtstrend zu bilden, der Teil des globalen Trends ist. Wie zuvor erwarten wir einen Rückgang der Einheitswährung. Derzeit erlebt das Währungspaar eine technische Korrektur. Wir erwarten nicht, dass der Euro jeden Tag fällt. Wahrscheinlich wird die Abwärtsbewegung allmählich verlaufen. Dies ist die Natur des Handels mit EUR/USD.
Am 19. Juni heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Linie Senkou Span B (1.0818) und die Linie Kijun-sen (1.0760). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Mittwoch gibt es im Wirtschaftskalender der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten nichts Hervorzuhebendes. EUR/USD könnte den ganzen Tag über eine sehr geringe Volatilität aufweisen. Das Paar könnte nach einem Abprallen von der kritischen Linie weiter fallen, jedoch dürfte die Bewegung maximal etwa 30 Pips betragen. Vielleicht kann jedoch der Inflationsbericht aus Großbritannien EUR/USD zu mehr Aktivität veranlassen?
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, nahe denen der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, auf dem 1-Stunden-Zeitraum aus dem 4-Stunden-Zeitraum gezeichnet. Sie liefern Handelssignale;
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;
