Analyse von EUR/USD 5M
Der EUR/USD handelte am Mittwoch höher. Diese Bewegung ist ausschließlich korrektiv. Der gestrige Rebound von der kritischen Linie spielte keine bedeutende Rolle, und die Volatilität des Paares fiel erneut auf absolute Tiefststände. Nach mehreren Wochen mit relativ ordentlicher Volatilität müssen wir feststellen, dass der Markt eingeschlafen ist.
Es ist ziemlich schwierig zu erklären, warum der Markt in einem so trägen Zustand ist. Es scheint im Moment keinen Mangel an fundamentalen oder makroökonomischen Hintergründen zu geben. Trotzdem ist der intraday Handel derzeit praktisch sinnlos. Daher können wir nur langfristige Bewegungen hervorheben. Zum Beispiel bildet sich gerade eine neue Welle der bullischen Korrektur innerhalb des globalen Abwärtstrends. Folglich sollten wir erwarten, dass diese endet und wieder Short-Positionen in Betracht ziehen. Vorläufig scheint das Widerstandsniveau von 1,0757 bedeutsam zu sein, aber wir sollten verstehen, dass die Korrekturphase noch eine oder zwei Wochen dauern könnte. Das Paar hat es nicht eilig, irgendwohin zu gehen.
Gestern gab es keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte in der Eurozone oder den USA. Der Markt hatte nichts, worauf er reagieren konnte, und ohne Nachrichten wollte er nicht handeln. Die Situation mit Nachrichten und Berichten wird sich bis zum Ende der Woche nicht verbessern. Heute findet das Treffen der Bank of England statt, aber es hat eher einen indirekten Einfluss auf den Euro oder den Dollar.
Das Highlight von gestern war das Fehlen von Handelssignalen. Den ganzen Tag über näherte sich der Preis kaum dem Niveau von 1,0757 und testete es auch nicht. Vielleicht ist das besser so, da es naiv wäre, bei solchen Bewegungen irgendeinen Gewinn zu erwarten.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 11. Juni. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist seit langem optimistisch, und wir haben es immer noch mit derselben Situation zu tun. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, ist kläglich gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten rückläufig, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gewachsen ist. Aber jetzt sehen wir erneut das Gegenteil. Dies zeigt, dass Käufer, nicht Verkäufer, derzeit wieder an Schwung gewinnen. Dies könnte vorübergehend sein, da der Abwärtstrend nach wie vor gültig ist.
Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass eine weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlich ist.
Die roten und blauen Linien entfernen sich derzeit wieder voneinander, was auf einen Aufbau von Long-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 1.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 23.000 anstieg. Folglich verringerte sich die Netto-Position um 14.200. Wir könnten Zeuge des Beginns eines zunehmenden bärischen Drucks werden. Laut den COT-Berichten hat der Euro viel Potenzial zu fallen.
Analyse des EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat EUR/USD begonnen, einen neuen Abwärtstrend zu formen, der Teil des globalen Trends ist. Wie zuvor erwarten wir, dass die Einheitswährung fällt. Derzeit durchläuft das Paar eine technische Korrektur, die möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Die Volatilität ist wieder auf absolute Tiefststände gefallen, was es ziemlich schwierig macht, Analysen und den Handel durchzuführen. Die Aufwärtskorrektur könnte eine beträchtliche Zeit andauern. Derzeit gibt es nur wenige Verkaufssignale.
Am 20. Juni heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B (1.0818) und Kijun-sen (1.0741). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis in die gewünschte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Donnerstag sind in der Eurozone keine wichtigen Ereignisse geplant. Der US-Kalender enthält sekundäre Berichte über Baugenehmigungen und Arbeitslosenansprüche. Diese Daten könnten nur eine lokale Marktreaktion von 20-25 Pips hervorrufen.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie geben keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, der auf dem 1H-Zeitrahmen aus dem 4H-Zeitrahmen aufgezeichnet wird. Sie geben Handelssignale;
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie geben Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Positionierung für jede Kategorie von Händlern;
