Analyse der Geschäfte vom Donnerstag:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Gestern begann EUR/USD eine schwache Abwärtsbewegung innerhalb eines absteigenden Kanals auf dem Stundenchart, einem Abwärtstrend auf dem 4-Stundenchart und einem globalen Abwärtstrend auf dem 24-Stundenchart. Unserer Meinung nach war es absolut logisch, dass das Paar eine bärische Umkehr durchlief, selbst ohne fundamentale und makroökonomische Hintergründe. Beachten Sie, dass die nächste Welle des Euro-Rückgangs ungefähr zu der Zeit begann, als die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve die Ergebnisse ihrer jüngsten Treffen bekannt gaben. Die EZB hat schließlich eine neue Geldpolitik eingeschlagen, indem sie ihre Zinssätze senkte, während von der Fed nicht erwartet wird, dies in absehbarer Zeit zu tun. Somit wird die Divergenz zwischen den Zinssätzen der amerikanischen und europäischen Zentralbanken in den kommenden Monaten zunehmen. Dies stellt den Euro in eine sehr ungünstige Position. Unter den aktuellen Umständen wird erwartet, dass das Paar seinen Rückgang fortsetzt.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Zwei Handelssignale wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen gebildet, die sich im Wesentlichen gegenseitig duplizierten. Zunächst konsolidierte das Paar unterhalb des Bereichs von 1.0726-1.0733 und prallte dann immer wieder von diesem Bereich von unten ab. So konnten Anfänger gestern Short-Positionen eröffnen. Da die Volatilität (ebenso wie der makroökonomische Hintergrund) recht niedrig war, sahen wir keinen signifikanten Rückgang des Euros. Allerdings zeigt der Euro Tag für Tag eine geringe Volatilität, sodass dies nichts Überraschendes ist. Heute können Short-Positionen gehalten werden, solange der Preis unter dem Bereich von 1.0726-1.0733 bleibt.
Handelstipps für Freitag:
Auf dem Stundenchart hat EUR/USD endlich begonnen, einen lokalen Abwärtstrend zu bilden. Wir erwarten weiterhin, dass das Paar auf Niveaus von 1.0600, 1.0450 und möglicherweise sogar 1.0200 fällt. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Preis diese Ziele nicht sofort erreicht; sie sind mittelfristig. Beispielsweise könnte das Paar noch eine Woche lang eine Korrekturphase durchlaufen. Wir sehen jedoch keine Gründe, warum der Euro mittelfristig steigen sollte.
Am Freitag können Händler mit einer neuen Abwärtsbewegung rechnen, da der Preis den Bereich von 1.0726-1.0733 durchbrochen hat. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Volatilität niedrig sein könnte.
Die wichtigen Niveaus auf dem 5M-Chart sind 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Heute werden in der Eurozone, Deutschland und den Vereinigten Staaten Geschäftsaktivitätsindizes für den Dienstleistungs- und Fertigungssektor veröffentlicht. Diese Daten könnten angesichts der niedrigen Volatilität des Paares eine signifikante Bewegung auslösen. „Signifikant“ bedeutet jedoch im Hinblick auf die derzeitige Volatilität etwa 20-30 Pips.
Grundregeln für den Handel:
1) Die Signalfestigkeit wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprallen oder ein Niveaudurchbruch). Eine kürzere Bildungszeit weist auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung und die Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Niveaus nahe beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
Wie man Diagramme liest:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take-Profit-Level in deren Nähe platzieren.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann ebenfalls als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik stark beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn bringt. Eine klare Strategie zusammen mit einem soliden Geldmanagement ist der Grundstein für nachhaltigen Handelserfolg.
